인산 (코스닥 : 277410) 건전한 수익을 올렸지만 알아야 할 몇 가지 다른 요인이 있습니다.

인산(코스닥:277410)의 견조한 실적 발표가 주가를 움직이지 못했습니다. 당사의 분석에 따르면 이는 주주들이 몇 가지 우려되는 근본적인 요인을 발견했기 때문일 수 있습니다.

인산에 대한 최신 분석 보기

수익의 질을 평가하는 데 있어 필수적인 측면 중 하나는 회사가 주주를 얼마나 희석시키고 있는지 살펴보는 것입니다. 인산은 작년에 발행 주식 수를 18% 늘렸습니다. 그 결과 순이익이 더 많은 수의 주식에 분배되었습니다. 주당순이익과 같은 주당 지표는 실제 주주들이 회사의 이익으로부터 얼마나 많은 혜택을 받고 있는지 이해하는 데 도움이 되며, 순이익 수준은 회사의 절대적인 규모를 더 잘 파악할 수 있게 해줍니다. 여기를 클릭하면 INSAN의 EPS 차트를 볼 수 있습니다.

INSAN의 희석이 주당순이익(EPS)에 미치는 영향 살펴보기

INSAN은 지난 3년간 수익이 개선되어 그 기간 동안 연평균 6.1%의 수익을 올렸습니다. 하지만 반면에 주당 순이익은 실제로 연간 20% 감소했습니다. 작년 한 해 동안 39%의 이익 증가는 한눈에 봐도 인상적입니다. 하지만 이에 비해 주당순이익은 같은 기간 동안 27% 증가에 그쳤습니다. 따라서 희석이 주주 수익에 영향을 미치고 있음을 분명히 알 수 있습니다.

주가의 변화는 장기적으로 주당 순이익의 변화를 반영하는 경향이 있습니다. 따라서 인산이 주당순이익을 지속적으로 늘릴 수 있다면 주주들에게 분명 긍정적인 영향을 미칠 것입니다. 그러나 이익은 증가하는데 주당순이익이 제자리걸음을 하거나 심지어 하락한다면 주주들은 큰 혜택을 보지 못할 수도 있습니다. 일반 개인 주주에게 EPS는 회사 이익에 대한 가상의 '몫'을 확인할 수 있는 좋은 척도입니다.

참고: 투자자는 항상 대차 대조표의 건전성을 확인하는 것이 좋습니다. 여기를 클릭하면 INSAN의 대차 대조표 분석으로 이동합니다.

INSAN의 수익 성과에 대한 우리의 견해

인산 주주들은 희석이 주주 수익률에 심각한 영향을 미칠 수 있기 때문에 인산이 발행하는 신주 수를 염두에 두어야 합니다. 따라서 INSAN의 실제 기본 수익력은 실제로 법정 이익보다 적을 가능성이 있습니다. 좋은 소식은 작년에 주당 순이익이 27% 증가했다는 것입니다. 이 글의 목표는 법정 이익이 회사의 잠재력을 얼마나 잘 반영하는지 평가하는 것이었지만, 고려해야 할 사항이 더 많습니다. 따라서 수익의 질도 중요하지만, 현 시점에서 인센이 직면한 리스크를 고려하는 것도 그에 못지않게 중요합니다. 모든 회사에는 위험이 따르기 마련이며, 저희는 여러분이 알아야 할 INSAN의 3가지 경고 신호를 발견했습니다.

오늘은 INSAN의 수익의 특성을 더 잘 이해하기 위해 단일 데이터 포인트를 확대했습니다. 하지만 회사에 대한 의견을 알릴 수 있는 다른 방법도 많이 있습니다. 예를 들어, 많은 사람들은 높은 자기자본 수익률을 기업 경제가 양호하다는 지표로 간주하는 반면, 다른 사람들은 '돈을 따라다니며' 내부자가 매수하는 주식을 찾는 것을 좋아합니다. 약간의 조사가 필요할 수도 있지만, 높은 자기자본 수익률을 자랑하는 무료 기업 모음이나 내부자가 매수하는 주식 목록이 유용할 수 있습니다.

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