뉴트리(코스닥:270870)의 낮은 P/S는 흥분할 이유가 없다.

국내 개인용품 업종 기업의 절반 가까이가 1.1배 이상의 주가매출비율(이하 P/S)을 보이고 있는 가운데, ㈜뉴트리( 코스닥:270870)는 0.5배의 P/S를 보이고 있다 .(코스닥:270870)는 0.5배의 P/S 비율로 매수 신호를 보내고 있는 것으로 보입니다. 하지만 P/S가 제한적인 이유가 있을 수 있으므로 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않습니다.

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최근 뉴트리의 실적은 어땠나요?

예를 들어, 뉴트리의 수익은 작년에 악화되었으며 이는 전혀 이상적이지 않습니다. 많은 사람들이 실망스러운 수익 실적이 지속되거나 가속화될 것으로 예상하고 있으며, 이는 주가수익비율(P/S)을 압박하고 있습니다. 뉴트리를 낙관적으로 보는 사람들은 이것이 사실이 아니기를 바라며 더 낮은 밸류에이션으로 주식을 매입할 수 있기를 바랄 것입니다.

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낮은 P/S에 대해 매출 성장 지표가 알려주는 것은 무엇인가요?

뉴트리와 같은 P/S 비율이 합리적인 것으로 간주되려면 회사가 업계 평균보다 실적이 저조해야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.

먼저 뉴트리의 지난해 매출 성장률을 살펴보면, 24%라는 실망스러운 감소세를 기록했기 때문에 기대할 만한 수준은 아니었습니다. 그 결과 3년 전과 비교했을 때 매출도 전체적으로 52% 감소했습니다. 따라서 안타깝게도 그 기간 동안 회사가 매출 성장에 큰 성과를 거두지 못했음을 인정해야 합니다.

반면, 나머지 업계는 내년에 22% 성장할 것으로 예상되어 최근의 중기적인 매출 감소를 감안할 때 이 회사의 성장세는 매우 대조적입니다.

이를 고려할 때, 뉴트리의 주가수익비율이 다른 대부분의 기업보다 낮은 것은 이해할 수 있습니다. 그러나 매출 감소가 장기적으로 안정적인 주가수익비율로 이어지기는 어려울 것으로 보이며, 이는 주주들에게 향후 실망감을 안겨줄 수 있습니다. 최근의 매출 추세가 이미 주가를 압박하고 있기 때문에 이러한 가격을 유지하는 것조차 어려울 수 있습니다.

뉴트리의 P/S에 대한 결론

주가매출비율의 힘은 주로 가치 평가 수단이라기보다는 현재의 투자자 심리와 미래 기대치를 측정하는 데 있다고 할 수 있습니다.

뉴트리가 중기적으로 매출이 감소하고 있음에도 불구하고 낮은 P/S를 유지하고 있는 것은 놀라운 일이 아닙니다. 이 단계에서 투자자들은 수익 개선 가능성이 높은 주가수익비율을 정당화할 만큼 크지 않다고 생각합니다. 최근의 중기적 상황이 개선되지 않는 한, 이 수준에서 주가는 계속해서 장벽을 형성할 것입니다.

하지만 뉴트리는 투자 분석에서 4가지 경고 신호를 보이고 있으며, 그 중 하나는 우리를 약간 불편하게 만듭니다.

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