부진한 실적이 뉴트리 주식회사(코스닥:270870)의 낮은 P/S를 이끌고 있다.

국내 개인용품 산업에서 활동하는 기업의 절반 가까이가 0.9배 이상의 주가매출비율(이하 "P/S")을 보이고 있는 가운데, ㈜뉴트리( 코스닥:270880)는 0.4배의 P/S를 보이고 있어 매력적인 투자처로 판단할 수 있다.(코스닥:270870)는 0.4배의 P/S 비율로 매력적인 투자처로 간주할 수 있습니다. 하지만 P/S 하락에 대한 합리적 근거가 있는지 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.

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뉴트리의 최근 실적은 어떤가요?

예를 들어, 최근 뉴트리의 수익이 감소하고 있다는 점은 생각해 볼 필요가 있습니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 회사가 가까운 장래에 더 넓은 산업에서 저조한 실적을 피하기에 충분하지 않을 것이라고 생각하기 때문에 P/S가 낮을 수 있습니다. 뉴트리를 낙관적으로 보는 사람들은 이것이 사실이 아니기를 바라며 더 낮은 밸류에이션에서 주식을 매입할 수 있기를 바랄 것입니다.

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낮은 P/S에 대해 매출 성장 지표가 알려주는 것은 무엇인가요?

뉴트리처럼 낮은 P/S는 회사의 성장이 업계에 비해 뒤쳐져 있을 때만 진정으로 안심할 수 있습니다.

먼저 지난 한 해를 돌아보면, 뉴트리의 작년 매출 성장률은 8.0%라는 실망스러운 감소율을 기록했기 때문에 기대할 만한 수준은 아니었습니다. 그 결과 3년 전과 비교했을 때 매출도 전체적으로 45% 감소했습니다. 따라서 주주들은 중기적인 매출 성장률에 대해 실망감을 느꼈을 것입니다.

향후 12개월 동안 15%의 성장이 예상되는 업계와 비교하면, 최근 중기 매출 실적에 따른 회사의 하향 모멘텀은 냉정한 상황입니다.

이러한 점을 고려할 때 뉴트리의 주가수익비율이 다른 대부분의 기업보다 낮은 것은 이해할 수 있습니다. 그러나 매출 감소가 장기적으로 안정적인 주가수익비율로 이어지기는 어려울 것으로 보이며, 이는 주주들에게 향후 실망감을 안겨줄 수 있습니다. 회사가 탑라인 성장을 개선하지 못한다면 P/S는 더 낮은 수준으로 떨어질 가능성이 있습니다.

뉴트리의 P/S는 투자자에게 어떤 의미인가요?

주가매출비율의 힘은 주로 가치 평가 수단이라기보다는 현재의 투자자 심리와 미래 기대치를 측정하는 데 있다고 할 수 있습니다.

뉴트리가 중기적으로 매출이 감소하고 있음에도 불구하고 낮은 P/S를 유지하고 있는 것은 놀라운 일이 아닙니다. 현재 주주들은 향후 수익도 그리 유쾌한 서프라이즈를 제공하지 못할 것이라는 점을 인정하면서 낮은 P/S를 받아들이고 있습니다. 현재 상황을 고려할 때 최근의 중기 수익 추세가 지속된다면 가까운 시일 내에 주가가 어느 한 방향으로 크게 움직일 가능성은 낮아 보입니다.

의견을 정하기 전에 뉴트리에 대한 3가지 경고 신호를 발견했습니다(그중 하나는 저희와 잘 맞지 않습니다!).

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