Stock Analysis
현재 코스메카코리아 (코스닥:241710)의 주가수익비율(이하 "P/E")은 12.3배로 국내 시장 평균 P/E가 11배 정도인 것과 비교하면 상당히 '중간'에 속한다고 해도 과언이 아닙니다. 하지만 P/E에 대한 합리적 근거가 없다면 투자자들은 분명한 기회 또는 잠재적 후퇴를 간과하고 있을 수 있습니다.
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코스메카코리아는 최근 다른 기업들보다 월등한 수익 성장세를 보이며 비교적 양호한 실적을 거두고 있습니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 이러한 실적 호조가 곧 끝날 것이라고 생각하기 때문에 P/E가 적정 수준일 수 있다는 것입니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 향후 주가 방향에 대해 낙관적으로 생각할 이유가 있습니다.
성장이 P/E와 일치합니까?
코스메카코리아의 주가수익비율이 합리적인 것으로 간주되려면 기업이 시장과 일치해야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.
지난 1년간의 수익 성장률을 살펴보면 코스메카코리아는 92%라는 놀라운 증가율을 기록했습니다. 기쁘게도 지난 12개월간의 성장에 힘입어 주당순이익도 3년 전에 비해 총 381% 상승했습니다. 따라서 우리는 이 회사가 그 기간 동안 수익 성장에 큰 성과를 거두었다는 것을 확인하는 것으로부터 시작할 수 있습니다.
전망을 살펴보면, 내년에는 6명의 애널리스트가 예상한 대로 8.3%의 성장률을 기록할 것으로 보입니다. 한편, 나머지 시장은 21% 성장할 것으로 예상되어 눈에 띄게 더 매력적입니다.
이러한 정보를 통해 코스메카코리아가 시장과 상당히 유사한 주가수익비율(P/E)로 거래되고 있다는 점이 흥미롭습니다. 코스메카코리아의 많은 투자자들은 애널리스트들이 생각하는 것보다 덜 약세인 것으로 보이며, 지금 당장 주식을 처분할 의향이 없는 것으로 보입니다. 이러한 주주들은 P/E가 성장 전망에 더 부합하는 수준으로 떨어질 경우 향후 실망감을 느낄 수 있습니다.
최종 결론
주가수익비율은 특정 산업 내에서 가치를 측정하는 데 있어 열등한 지표라는 주장도 있지만, 강력한 투자심리 지표가 될 수 있습니다.
코스메카코리아의 예상 성장률이 전체 시장보다 낮기 때문에 현재 예상보다 높은 P/E에서 거래되고 있다는 것을 확인했습니다. 시장 성장률보다 더딘 실적 전망으로 주가가 하락할 위험이 있다고 판단되면 적정 P/E는 더 낮아질 수 있습니다. 이러한 상황이 개선되지 않는 한, 이러한 주가를 합리적인 가격으로 받아들이기는 어렵습니다.
기업의 대차대조표에는 많은 잠재적 위험이 존재할 수 있습니다. 코스메카코리아에 대한무료 대차대조표 분석을 통해 6가지 간단한 체크를 통해 주요 리스크를 평가할 수 있습니다.
코스메카코리아의 사업 강점에 대해 확신이 서지 않는다면 놓쳤을 수 있는 다른 기업의 탄탄한 사업 펀더멘털을 갖춘 대화형 주식 목록을 살펴보는 것도 좋습니다.
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About KOSDAQ:A241710
Cosmecca Korea
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