아웃인퓨처스(코스닥:227610) 투자자들은 예상보다 덜 비관적입니다.

아웃인퓨처스(코스닥:227610)의 주가매출비율(이하 "P/S")이 0.9배라는 것은 국내 개인용품 업종 평균 P/S와 매우 유사하기 때문에 크게 문제될 것이 없다고 생각하는 사람은 많지 않을 것입니다. 하지만 투자자가 뚜렷한 기회를 놓치거나 비용이 많이 드는 실수를 할 수 있으므로 설명 없이 단순히 P/S를 무시하는 것은 현명하지 않습니다.

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아웃인퓨처스의 P/S는 주주에게 어떤 의미가 있을까요?

작년에 가시적인 성장이 없었기 때문에 아웃인퓨처스의 수익은 인상적이지 않았다고 말해야 할 것입니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 이러한 양호한 수익 성장률이 가까운 미래에 더 넓은 산업을 능가하기에 충분하지 않을 수 있다고 생각하기 때문에 P/S가 적당할 수 있다는 것입니다. 그렇지 않다면 기존 주주들이 향후 주가 방향에 대해 희망적인 생각을 하고 있을 수 있습니다.

아웃인 퓨처스에 대한 애널리스트 추정치는 없지만, 데이터가 풍부한 이 무료 비주얼라이제이션을 통해 회사의 수익, 매출, 현금 흐름이 어떻게 누적되는지 살펴보세요.

수익 성장 지표는 P/S에 대해 무엇을 알려주나요?

아웃인 퓨처스가 P/S 비율을 정당화하기 위해서는 업계와 비슷한 수준의 성장률을 보여야 합니다.

돌이켜보면, 작년에는 전년도와 거의 동일한 수치가 회사의 수익에 반영되었습니다. 이는 지난 3년 동안 총 19%의 매출 감소를 의미하기 때문에 주주들이 기대했던 것과는 다른 결과입니다. 따라서 주주들은 중기적인 매출 성장률에 대해 낙담했을 것입니다.

이러한 중기 매출 궤적을 업계 전반의 1년 성장률 전망치인 14%와 비교해보면 그다지 좋지 않은 모습이라는 것을 알 수 있습니다.

이를 고려할 때, 아웃인 퓨처스의 주가수익비율이 다른 대다수 기업과 비슷한 수준이라는 점은 다소 우려스러운 부분입니다. 분명히 이 회사의 많은 투자자들은 최근의 상황보다 훨씬 덜 약세를 보이고 있으며, 지금 당장 주식을 처분할 의향이 없는 것으로 보입니다. 최근 수익 추세가 지속되면 결국 주가에 부담이 될 가능성이 높기 때문에 가장 대담한 사람만이 이러한 가격이 지속 가능하다고 가정할 것입니다.

아웃인 퓨처스의 P/S에 대한 결론

주가매출비율이 주식 매수 여부를 결정짓는 요소는 아니지만, 수익 기대치를 가늠할 수 있는 지표는 될 수 있습니다.

아웃인 퓨처스를 살펴본 결과, 업계가 성장할 것으로 예상되는 만큼 중기적으로 매출 감소가 예상보다 P/S에 큰 영향을 미치지 않는 것으로 나타났습니다. 업계와 일치하지만, 이러한 부진한 수익 실적이 오랫동안 긍정적인 심리를 뒷받침하기는 어렵기 때문에 현재 P/S 비율에 대해 불편한 심정을 갖고 있습니다. 최근의 중기적 상황이 눈에 띄게 개선되지 않는 한 투자자들은 주가를 공정 가치로 받아들이기 어려울 것입니다.

항상 존재하는 투자 위험의 유령을 고려할 필요가 있습니다. 아웃인 퓨처스에서 확인된 경고 신호는 1가지이며, 이를 이해하는 것이 투자 과정의 일부가 되어야 합니다.

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