투자자들이 코디 주식회사(코스닥:080530)의 29% 주가 급등에 놀라지 말아야 하는 이유

(코스닥:080530 ) 주가는 이전까지 불안정한 시기를 보낸 후 29% 상승하며 인상적인 한 달을 보냈습니다. 지난 12개월 동안 주가가 여전히 매우 실망스러운 18% 하락했기 때문에 모든 주주가 기뻐하지는 않을 것입니다.

이렇게 큰 폭의 주가 상승에도 불구하고 국내 개인용품 업계의 주가수익비율(P/S) 중앙값이 약 1배인 점을 고려하면 코디의 0.9배라는 주가수익비율(이하 "P/S")이 여전히 높다고 생각하는 사람은 많지 않을 것입니다. 그러나 P/S에 대한 합리적인 근거가 없다면 투자자들은 분명한 기회 또는 잠재적 좌절을 간과하고 있을 수 있습니다.

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KODI의 실적

예를 들어, 최근 KODI의 수익 감소는 생각할 필요가 있습니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 회사가 가까운 장래에 더 넓은 산업에 부합할 수 있을 것으로 생각하기 때문에 P/S가 적당할 수 있다는 것입니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 주가의 실현 가능성에 대해 약간 불안해할 수 있습니다.

애널리스트의 예측은 없지만, KODI의 수익, 매출 및 현금 흐름에 대한무료 보고서를 확인하여 최근 추세가 회사의 미래를 어떻게 설정하고 있는지 확인할 수 있습니다.

KODI의 수익 성장 추세는 어떻게 되나요?

KODI와 같은 P/S 비율이 합리적인 것으로 간주되려면 회사가 업계와 일치해야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.

먼저 지난 한 해를 되돌아보면, 지난해 코디의 매출 성장률은 1.0%라는 실망스러운 감소세를 보였기 때문에 크게 기대할 만한 수준은 아니었습니다. 하지만 그 전 몇 년 동안 매우 호조를 보였던 것을 감안하면 지난 3년 동안 총 59%라는 놀라운 매출 성장률을 기록할 수 있었습니다. 따라서 주주들은 이 추세가 계속 이어지기를 바랐겠지만, 중기적인 매출 성장률은 분명히 환영할 것입니다.

흥미로운 점은 나머지 업계도 내년에 비슷하게 16% 성장할 것으로 예상되며, 이는 회사의 최근 중기 연평균 성장률과 상당히 비슷하다는 점입니다.

이 정보를 통해 KODI가 업계와 상당히 유사한 주가순자산비율(P/S)로 거래되는 이유를 알 수 있습니다. 주주들은 회사가 계속해서 낮은 수익성을 유지할 것이라고 가정하고 주식을 보유하는 것이 편한 것 같습니다.

KODI의 P/S에 대한 결론

주가가 크게 상승하여 이제 KODI의 P/S는 업계 중앙값 범위 내로 돌아왔습니다. 주가매출비율이 주식 매수 여부의 결정적인 요소는 아니지만, 수익 기대치를 나타내는 지표로는 꽤 유용합니다.

KODI는 최근 3년간의 성장이 더 넓은 업계 전망과 일치하는 덕분에 적당한 P/S를 유지하고 있는 것으로 보입니다. 과거 수익 추세가 현재 업계 전망에 부합하는 점을 고려할 때, 회사의 P/S 비율이 현재 시점에서 크게 벗어나는 것을 정당화하기는 어렵습니다. 현재 상황을 고려할 때 최근의 중기 수익 추세가 지속된다면 가까운 시일 내에 주가가 어느 한 방향으로 크게 움직일 가능성은 낮아 보입니다.

다음 단계로 넘어가기 전에 저희가 발견한 KODI의 3가지 경고 신호에 대해 알아두셔야 합니다.

처음 접하는 아이디어가 아니라 훌륭한 회사를 찾는 것이 중요합니다. 따라서 수익성 증가가 훌륭한 기업에 대한 여러분의 생각과 일치한다면, 최근 수익이 크게 성장하고 주가수익비율이 낮은 흥미로운 기업 목록을 무료로 살펴보세요.

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