시장은 빌리언스의 (코스닥 :044480) 수익에서 보는 것을 좋아하지 않지만 주가는 30 % 하락했습니다.

더빌리언즈 (The Billions Co.,Ltd.(코스닥:044480) 주가는 지난 한 달 동안 30%나 하락하며 매우 부진한 모습을 보였습니다. 최근의 하락으로 주주들은 그 기간 동안 66%의 손실을 입은 비참한 12개월을 보냈습니다.

주가가 크게 하락했기 때문에 국내 개인용품 업종에 속한 기업의 절반 가까이가 1배 이상의 주가매출비율(이하 "P/S")을 보이는 상황에서 빌리언스는 0.4배의 P/S 비율로 매력적인 주식으로 간주할 수 있습니다. 하지만 P/S가 제한적인 이유가 있을 수 있으므로 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않습니다.

인공지능이 의료 서비스를 바꾸고 있습니다. 이 20개 종목은 조기 진단부터 신약 개발까지 모든 분야에서 노력하고 있습니다. 가장 좋은 점은 모두 시가총액이 100억 달러 미만이라는 점이며, 아직 일찍 참여할 수 있는 시간이 남아 있다는 것입니다.

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빌리언스의 최근 실적은 어떤 모습일까요?

예를 들어, 매출 성장이 존재하지 않기 때문에 BillionsLtd의 재무 성과가 최근 매우 평범하다고 생각해보십시오. 많은 사람들이 고무적이지 않은 매출 실적이 악화될 것으로 예상하여 주가순자산비율(P/S)을 억누르고 있을 수 있습니다. 빌리언즈에 대해 낙관적인 사람들은 이것이 사실이 아니기를 바라며 더 낮은 밸류에이션에서 주식을 매입할 수 있기를 바랄 것입니다.

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빌리언즈에 대한 수익 성장이 예상되나요?

빌리언즈와 같은 주가순자산비율이 합리적인 것으로 간주되려면 회사가 업계 평균보다 실적이 저조해야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.

지난 1년간의 수익을 검토해 보면, 이 회사는 1년 전과 거의 차이가 없는 실적을 기록했습니다. 이는 지난 3년 동안 총 10%의 매출 감소를 기록했다는 의미이므로 주주들이 기대했던 것과는 다른 결과입니다. 따라서 최근의 매출 성장이 회사에 바람직하지 않다고 말할 수 있습니다.

이러한 중기 매출 궤적을 업계 전반의 1년 성장률 전망치인 17%와 비교해보면 좋지 않은 모습임을 알 수 있습니다.

이러한 정보를 고려할 때 빌리언스가 업계보다 낮은 P/S에서 거래되고 있는 것은 놀랍지 않습니다. 그러나 매출 감소가 장기적으로 안정적인 주가수익비율로 이어지기는 어려울 것으로 보이며, 이는 주주들에게 향후 실망감을 안겨줄 수 있습니다. 최근 수익 추세가 이미 주가를 압박하고 있기 때문에 이러한 가격을 유지하는 것조차 어려울 수 있습니다.

주요 시사점

빌리언스의 주가순자산비율(P/S)은 주가와 함께 하락했습니다. 매출 대비 주가 비율은 특정 산업 내에서 가치를 측정하는 척도가 아니라는 주장도 있지만, 이는 강력한 비즈니스 심리 지표가 될 수 있습니다.

빌리언스가 중기적으로 매출이 감소하고 있음에도 불구하고 낮은 P/S를 유지하고 있는 것은 놀라운 일이 아닙니다. 현재 주주들은 향후 수익도 그리 유쾌하지 않을 것이라는 점을 인정하면서 낮은 주가수익비율을 받아들이고 있습니다. 최근의 중기적 상황이 개선되지 않는 한 이 수준에서 주가에 대한 장벽이 계속 형성될 것입니다.

또한 빌리언스에 대해 두 가지 경고 신호 (하나는 약간 불쾌합니다!)를 발견했다는 점도 고려할 필요가 있습니다.

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