부진한 실적이 덴티움(KRX:145720)의 낮은 P/E를 이끌고 있다.

국내 기업의 절반 가까이가 주가수익비율(이하 "P/E")이 12배 이상인 상황에서 덴티움(KRX:145720)은 6.6배의 P/E 비율로 매력적인 투자처로 여겨질 수 있습니다. 하지만, 낮아진 P/E에 대한 합리적인 근거가 있는지 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.

덴티움은 최근 대부분의 다른 회사보다 수익이 더 많이 증가하고 있기 때문에 확실히 좋은 성과를 거두고 있습니다. 많은 사람들이 실적 호조세가 크게 둔화될 것으로 예상하여 P/E를 낮춘 것일 수 있습니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 향후 주가 방향에 대해 상당히 낙관적일 이유가 있습니다.

덴티움에 대한 최신 분석을 확인하세요.

애널리스트의 향후 전망을 확인하려면 덴티움에 대한무료 보고서를 확인하시기 바랍니다.

낮은 P/E에 대해 성장 지표가 알려주는 것은 무엇인가요?

덴티움의 P/E 비율은 성장이 제한적이고, 중요한 것은 시장보다 실적이 저조할 것으로 예상되는 기업에서 흔히 볼 수 있는 수치입니다.

지난 한 해 동안의 수익 성장률을 살펴보면 31%라는 놀라운 증가율을 기록했습니다. 기쁘게도 지난 12개월간의 성장에 힘입어 주당순이익도 3년 전에 비해 총 143% 증가했습니다. 따라서 우리는 그 기간 동안 회사가 수익 성장에 큰 성과를 거두었다는 것을 확인하는 것부터 시작할 수 있습니다.

미래로 눈을 돌려서, 이 회사를 담당하는 8명의 애널리스트들은 향후 3년간 수익이 연평균 2.8% 성장할 것으로 예상하고 있습니다. 시장이 연간 20%의 성장률을 보일 것으로 예상되는 만큼, 이 회사의 실적은 약세를 보일 것으로 예상됩니다.

이러한 점을 고려할 때 덴티움의 주가수익비율이 다른 대부분의 기업보다 낮은 것은 이해할 수 있습니다. 대부분의 투자자는 향후 성장이 제한적일 것으로 예상하고 있으며 주식에 대해 더 낮은 금액만 지불할 의향이 있는 것으로 보입니다.

최종 결론

주식을 매도할지 여부를 결정할 때 주가수익비율만 사용하는 것은 합리적이지 않지만, 회사의 미래 전망에 대한 실질적인 가이드가 될 수 있습니다.

저희는 예상대로 덴티움의 예상 성장률이 전체 시장보다 낮다는 약점에도 불구하고 낮은 P/E를 유지하고 있음을 확인했습니다. 현재 주주들은 향후 수익이 기분 좋은 서프라이즈를 제공하지 못할 것이라는 점을 인정하면서 낮은 P/E를 받아들이고 있습니다. 이러한 상황이 개선되지 않는 한, 이 수준에서 주가는 계속 하락 장벽을 형성할 것입니다.

회사의 대차 대조표는 리스크 분석의 또 다른 핵심 영역입니다. 덴티움에 대한무료 대차 대조표 분석을 통해 6가지 간단한 점검을 통해 문제가 될 수 있는 리스크를 발견할 수 있습니다.

P/E 비율에 관심이 있으시다면, 높은 수익 성장률과 낮은 P/E 비율을 가진 다른 회사들의 무료 컬렉션을 참조해 보세요.

이 글에 대한 의견이 있으신가요? 콘텐츠에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 직접 문의해 주세요. 또는 편집팀 (at) simplywallst.com으로 이메일을 보내주세요.

Simply Wall St의 이 기사는 일반적 성격의 기사입니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측에 기반한 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.