주가가 29 % 상승한 후 SD Biosensor, Inc (KRX :137310)의 수익은 이야기를 말하지 않습니다.

SD 바이오센서(KRX:137310) 주주들은 주가가 29% 상승하고 이전 약세에서 회복하는 등 좋은 한 달을 보냈다는 사실에 기뻐할 것입니다. 나쁜 소식은 지난 30일 동안 주가가 회복된 후에도 주주들은 여전히 작년에 비해 약 4.9% 하락했다는 것입니다.

주가의 확고한 반등에도 불구하고 SD바이오센서의 2.1배의 주가매출비율(이하 "P/S")이 국내 의료장비 업종의 평균 P/S와 비슷하다는 점을 감안할 때, 여전히 높은 수준이라고 생각하는 사람은 많지 않을 것입니다. 하지만, 투자자들이 뚜렷한 기회를 놓치거나 비용이 많이 드는 실수를 범할 수 있으므로 설명 없이 단순히 P/S를 무시하는 것은 현명하지 않습니다.

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SD 바이오센서의 실적 추이

예를 들어, SD Biosensor의 수익은 작년에 악화되었으며 이는 전혀 이상적이지 않습니다. 아마도 투자자들은 최근의 수익 실적이 업계와 보조를 맞추기에 충분하다고 생각하여 P/S가 떨어지지 않고 있는 것으로 보입니다. 이 회사가 마음에 든다면, 적어도 주가가 좋지 않을 때 주식을 매수할 수 있도록 이런 상황이 오기를 바라고 있을 것입니다.

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수익 성장 지표는 P/S에 대해 무엇을 알려줄까요?

SD Biosensor의 P/S 비율은 보통의 성장이 예상되고 중요한 것은 업계에 부합하는 성과를 낼 것으로 예상되는 회사에서 일반적으로 볼 수 있는 수치입니다.

지난 해를 돌이켜보면, 회사의 수익은 2.8%라는 실망스러운 감소율을 기록했습니다. 이는 지난 3년 동안 총 매출이 80% 감소함에 따라 장기적으로도 수익이 감소했음을 의미합니다. 따라서 주주들은 중기적인 매출 성장률에 대해 실망감을 느꼈을 것입니다.

회사와는 대조적으로 나머지 업계는 내년에 34% 성장할 것으로 예상되어 회사의 최근 중기 매출 감소를 실감할 수 있습니다.

이 정보를 통해 SD 바이오센서가 업계에 비해 상당히 비슷한 주가수익비율(P/S)로 거래되고 있다는 점이 우려스럽습니다. 대부분의 투자자들은 최근의 저조한 성장률을 무시하고 회사의 사업 전망에 대한 턴어라운드를 기대하고 있는 것으로 보입니다. 최근 마이너스 성장률에 더 부합하는 수준으로 P/S가 하락할 경우 기존 주주들이 향후 실망할 가능성이 높습니다.

SD 바이오센서의 P/S에서 무엇을 배울 수 있을까요?

주가가 크게 상승하여 현재 SD Biosensor의 P/S는 업계 중앙값 범위 내로 돌아왔습니다. 일반적으로 투자 결정을 내릴 때 주가매출비율을 너무 많이 읽어서는 안 되지만, 다른 시장 참여자들이 회사에 대해 어떻게 생각하는지에 대해 많은 것을 알 수 있습니다.

SD 바이오센서는 중기적으로 매출이 감소할 것으로 예상되는 반면, 업계 전체가 성장할 것으로 예상됨에도 불구하고 다른 업계와 비슷한 수준의 P/S 비율로 거래되고 있다는 점이 의외입니다. 업계 성장 전망의 맥락에서 매출이 역성장하는 것을 볼 때, 향후 주가 하락 가능성을 예상하고 적당한 P/S를 낮추는 것이 합리적입니다. 최근의 중기적 상황이 눈에 띄게 개선되지 않는 한, 투자자들은 주가를 적정 가치로 받아들이기 어려울 것입니다.

항상 존재하는 투자 위험의 유령을 고려할 필요가 있습니다. SD바이오센서에서 확인된 경고 신호는 1가지이며, 이에 대한 이해가 투자 과정의 일부가 되어야 합니다.

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