SMEDI Co.(KRX:118000) 주가는 비교적 좋은 시기를 보낸 후 25% 하락하며 끔찍한 한 달을 보냈습니다. 장기 주주들은 작년에 주가가 8.9% 하락하면서 실질적인 타격을 입었을 것입니다.
주가가 크게 하락했지만, 국내 헬스케어 산업의 주가수익비율(P/S) 중앙값이 약 1.7배인 점을 고려하면 에스메디의 1.2배 주가수익비율(이하 "P/S")이 크게 문제될 것이 없다고 생각하는 사람은 많지 않을 것입니다. 그러나 P/S에 대한 합리적 근거가 없다면 투자자들은 분명한 기회 또는 잠재적 좌절을 간과하고 있을 수 있습니다.
SMEDI의 최근 실적은 어떤 모습일까요?
최근 매우 강력한 매출 성장으로 SMEDI는 매우 잘하고 있습니다. 많은 사람들이 강력한 매출 실적이 약화될 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 주가와 주가순자산비율이 상승하지 못하고 있는 것일 수 있습니다. 이 회사가 마음에 든다면 주가가 좋지 않을 때 주식을 매수할 수 있도록 이런 일이 일어나지 않기를 바라고 있을 것입니다.
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SMEDI와 같은 P/S를 편안하게 볼 수 있는 유일한 경우는 회사의 성장이 업계를 면밀히 추적하고 있을 때입니다.
지난 한 해 동안의 매출 성장률을 살펴보면 212%라는 놀라운 증가율을 기록했습니다. 최근 3년 동안의 놀라운 단기 실적에 힘입어 전반적인 매출도 놀랍게 증가했습니다. 따라서 최근의 매출 성장은 이 회사의 놀라운 성과라고 할 수 있습니다.
향후 12개월 동안 16% 성장에 그칠 것으로 예상되는 업계와 비교하면, 최근의 중기 연간 매출 실적을 기준으로 볼 때 이 회사의 모멘텀은 더욱 강력합니다.
이런 점을 고려할 때 SMEDI의 주가수익비율이 다른 대부분의 기업과 비슷한 수준이라는 점이 궁금합니다. 대부분의 투자자는 회사가 최근 성장률을 유지할 수 있다고 확신하지 못하는 것일 수 있습니다.
핵심 테이크아웃
SMEDI의 주가가 하락한 후, 주가수익비율은 업계 평균 주가수익비율에 근접하고 있습니다. 일반적으로 투자 결정을 내릴 때 주가매출비율을 너무 많이 읽지 않도록 주의해야 하지만, 다른 시장 참여자들이 회사에 대해 어떻게 생각하는지에 대해 많은 것을 알 수 있습니다.
놀랍게도 SMEDI는 3년간의 매출 추세가 현재 업계 기대치보다 양호한 것으로 나타나 예상했던 것만큼 P/S에 크게 기여하지 않는다고 밝혔습니다. 회사가 직면한 잠재적 리스크가 예상보다 낮은 P/S의 원인일 수 있다고 가정하는 것이 타당할 것입니다. 최근 중기적인 수익 추세를 보면 주가 하락의 위험은 낮지만, 투자자들은 향후 수익 변동 가능성을 염두에 두고 있는 것으로 보입니다.
다음 단계로 넘어가기 전에 저희가 발견한 SMEDI의 3가지 경고 신호 (1가지는 잠재적으로 심각할 수 있습니다!)에 대해 알아두셔야 합니다.
물론 수익이 크게 성장한 이력이 있는 수익성 있는 기업이 일반적으로 더 안전한 투자처입니다. 따라서 합리적인 주가수익비율을 가지고 있고 수익이 크게 성장한 다른 회사들의 무료 컬렉션을 참고하시기 바랍니다.
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