낙관적 인 투자자들은 수흥 주식회사를 밀어 붙입니다. (KRX : 008490) 주가는 31 % 상승했지만 성장은 부족합니다.

공정가치커뮤니티에서 수흥의 공정가치를

자신의 공정가치를 선택하세요

이미 강한 상승세에도 불구하고, 수흥주식회사의 주가가 강세를 보이고 있다 .(KRX:008490) 주가는 지난 30일 동안 31% 상승하며 강세를 보이고 있습니다. 조금 더 되돌아보면 작년에 주가가 55% 상승한 것은 고무적인 일입니다.

주가가 급등했기 때문에 현재 수흥의 주가수익비율(이하 "P/E")은 16.3배로 약세 신호를 보내고 있을 수 있습니다. 국내 전체 기업의 거의 절반이 14배 미만이고 심지어 7배 미만의 P/E도 드물지 않다는 점을 고려하면, 수흥의 주가 상승은 약세 신호일 수 있습니다. 하지만 높은 P/E에 합리적인 근거가 있는지는 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.

트럼프는 미국 석유와 가스를 '개발'하겠다고 공약했고, 이 15개 미국 주식은 개발 수혜를 받을 수 있는 종목입니다.

최근 수흥의 실적이 매우 가파르게 상승하고 있어 상당히 유리한 시기입니다. 많은 사람들이 향후 대부분의 다른 기업을 능가하는 실적 호조를 예상하고 있으며, 이로 인해 투자자들의 주식 매수 의향이 높아진 것 같습니다. 그렇지 않다면 특별한 이유 없이 꽤 비싼 가격을 지불하고 있는 것이니까요.

수흥에 대한 최신 분석 보기

현재 수흥에 대한 분석가 추정치는 없지만, 이 무료 데이터 기반 시각화를 통해 회사의 수익, 매출 및 현금 흐름에 대해 살펴볼 수 있습니다.

수흥에 충분한 성장이 있을까요?

수흥과 같은 주가수익비율이 합리적인 것으로 간주되려면 기업이 시장을 능가해야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.

지난 한 해 동안의 수익 성장률을 살펴보면 265%라는 놀라운 증가율을 기록했습니다. 하지만 최근 3년 동안 주당순이익이 총 61% 감소하는 매우 불쾌한 모습을 보였기 때문에 이것만으로는 충분하지 않았습니다. 따라서 주주들은 중기적인 수익 성장률에 대해 실망감을 느꼈을 것입니다.

이러한 중기 실적 궤적을 시장의 1년 성장률 전망치인 25%와 비교해보면 불쾌한 모습임을 알 수 있습니다.

이 정보를 통해 수흥이 시장보다 높은 주가수익비율(P/E)로 거래되고 있다는 점이 우려스럽습니다. 분명히 이 회사의 많은 투자자들은 최근의 상황보다 훨씬 더 강세를 보이고 있으며 어떤 가격에도 주식을 놓지 않으려는 것 같습니다. 최근 마이너스 성장률에 더 부합하는 수준으로 P/E가 하락할 경우 기존 주주들이 향후 실망할 가능성이 매우 높습니다.

수흥의 P/E에 대한 결론

수흥의 주가는 올바른 방향으로 상승했지만, 주가수익비율(P/E)도 상승했습니다. 주가수익비율의 힘은 주로 밸류에이션 수단이라기보다는 현재의 투자자 심리와 미래 기대치를 가늠하는 데에 있다고 할 수 있습니다.

수흥의 최근 실적이 중기적으로 하락세를 보이고 있기 때문에 현재 예상보다 훨씬 높은 P/E에서 거래되고 있다는 사실을 확인했습니다. 실적이 역성장하고 시장 전망치를 하회할 경우 주가가 하락할 위험이 있으며, 높은 P/E는 더 낮아질 것으로 예상됩니다. 최근의 중기 실적 추세가 계속된다면 주주의 투자는 상당한 위험에 처하게 되고 잠재적 투자자는 과도한 프리미엄을 지불해야 할 위험에 처하게 됩니다.

예를 들어, 수흥에는 4가지 경고 신호가 있으며 , 이 중 3가지 경고 신호는 우리가 알고 있어야 한다고 생각합니다.

수흥보다 더 좋은 투자처를 찾을 수 있을지도 모릅니다. 가능한 후보를 선별하고 싶으시다면, 낮은 주가수익비율로 거래되지만 수익 성장 가능성이 입증된 흥미로운 기업 목록을 무료로 확인하세요.

이 기사에 대한 의견이 있으신가요? 콘텐츠에 대한 의견이 있으신가요? 직접 문의해 주세요. 또는 편집팀 (at) simplywallst.com으로 이메일을 보내주세요.

Simply Wall St의 이 기사는 일반적 성격의 글입니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측에 기반한 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.