수흥주식회사(KRX:008490)의 주가수익비율이 말해주지 않는 것들

현재 수흥 (KRX:008490)의 주가수익비율(이하 "P/E")은 12배로 국내 시장 평균 P/E가 13배 정도인 것과 비교하면 상당히 '중간'에 속한다고 해도 과언이 아닙니다. 그러나 P/E에 대한 합리적 근거가 없다면 투자자들은 분명한 기회 또는 잠재적 후퇴를 간과하고 있을 수 있습니다.

트럼프는 미국 석유와 가스를 '개발'하겠다고 공언했고, 이 15개 미국 주식은 개발 수혜를 받을 수 있는 종목입니다.

수흥은 최근 대부분의 다른 기업보다 수익이 더 많이 증가하고 있기 때문에 확실히 좋은 성과를 거두고 있습니다. 많은 사람들이 실적 호조가 약화될 것으로 예상하고 있고, 이로 인해 주가수익비율이 상승하지 못하고 있는 것일 수도 있습니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 향후 주가 방향에 대해 낙관적으로 생각할 이유가 있습니다.

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성장 지표는 P/E에 대해 무엇을 알려줍니까?

수흥과 같은 주가수익비율이 합리적인 것으로 간주되려면 기업이 시장과 일치해야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.

먼저 지난 한 해를 돌아보면, 수흥의 주당 순이익은 265%라는 놀라운 성장세를 보였습니다. 하지만 최근 3년 동안 총 주당순이익이 61% 감소하는 매우 불쾌한 결과를 보였기 때문에 이것만으로는 충분하지 않았습니다. 따라서 안타깝게도 그 기간 동안 회사가 수익 성장에 큰 성과를 거두지 못했음을 인정해야 합니다.

전망을 살펴보면, 내년에는 수익이 감소할 것으로 예상되며, 한 애널리스트의 예상대로 수익이 20% 감소할 것으로 예상됩니다. 한편, 전체 시장은 27% 성장할 것으로 예상되어 전망이 좋지 않습니다.

이런 점을 고려할 때 수흥의 주가수익비율이 다른 기업들과 비슷한 수준이라는 점은 다소 우려스러운 부분입니다. 대부분의 투자자들은 회사의 사업 전망이 턴어라운드되기를 바라고 있지만, 애널리스트 집단은 이것이 일어날 것이라고 확신하지 않습니다. 만약 P/E가 마이너스 성장 전망에 더 부합하는 수준까지 하락한다면 이러한 주주들은 향후 실망할 가능성이 높습니다.

수흥의 P/E에 대한 결론

일반적으로 투자 결정을 내릴 때 주가수익비율을 너무 많이 읽지 않도록 주의해야 하지만, 다른 시장 참여자들이 회사에 대해 어떻게 생각하는지에 대해 많은 것을 알 수 있습니다.

현재 수흥은 실적이 감소할 것으로 예상되는 기업의 예상 주가수익비율보다 높은 수준에서 거래되고 있다는 사실을 확인했습니다. 현재로서는 향후 예상 실적이 오랫동안 긍정적인 심리를 뒷받침하지 못할 것으로 예상되기 때문에 P/E가 불편합니다. 이러한 상황이 개선되지 않는 한 이러한 주가를 합리적인 가격으로 받아들이기는 어렵습니다.

퍼레이드에 너무 많은 비를 뿌리고 싶지는 않지만, 수흥에 대한 두 가지 경고 신호 (하나는 우리에게 너무 좋지 않습니다!)도 발견했습니다.

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