다음 바이오 메디컬 (코스닥 :389650) 위험한 방식으로 부채를 사용하고 있습니까?

어떤 사람들은 부채가 아닌 변동성이 투자자로서 위험을 생각하는 가장 좋은 방법이라고 말하지만 워렌 버핏은 '변동성은 위험과 동의어가 아니다'라는 유명한 말을 남겼습니다. 따라서 특정 주식이 얼마나 위험한지 생각할 때 부채를 고려해야 하는 것은 당연할 수 있습니다. 부채가 너무 많으면 회사가 가라앉을 수 있기 때문입니다. 중요한 것은 Next Biomedical Co.(코스닥:389650)는 부채를 안고 있습니다. 그러나 더 중요한 질문은 그 부채가 얼마나 많은 위험을 초래하고 있는가 하는 것입니다.

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부채는 언제 문제가 될까요?

부채는 기업이 성장하는 데 도움이 되는 도구이지만, 기업이 대출기관에 돈을 갚을 능력이 없다면 부채는 대출기관의 자의에 따라 존재하게 됩니다. 상황이 정말 나빠지면 대출 기관이 비즈니스를 장악할 수도 있습니다. 그러나 더 빈번하게 발생하지만 여전히 비용이 많이 드는 경우는 기업이 재무제표를 보강하기 위해 주식을 헐값에 발행하여 주주를 영구적으로 희석시켜야 하는 경우입니다. 물론 부채의 장점은 특히 높은 수익률로 재투자할 수 있는 능력으로 회사의 희석을 대체할 때 값싼 자본이 될 수 있다는 점입니다. 기업이 얼마나 많은 부채를 사용하는지 고려할 때 가장 먼저 해야 할 일은 현금과 부채를 함께 살펴보는 것입니다.

넥스트 바이오메디컬은 얼마나 많은 부채를 가지고 있나요?

아래에서 볼 수 있듯이 넥스트바이오메디칼의 부채는 2025년 6월 기준 115억 원으로 전년과 거의 동일합니다. 차트를 클릭하면 더 자세한 내용을 확인할 수 있습니다. 그러나 다른 한편으로는 313억 원의 현금을 보유하고 있어 순현금 포지션은 198억 원입니다.

넥스트바이오메디칼의 부채 현황 살펴보기

최근 보고된 대차 대조표에 따르면 넥스트바이오메디칼은 12개월 이내에 만기가 돌아오는 부채가 120억 원, 12개월 이후 만기가 돌아오는 부채가 243억 원입니다. 반면 현금은 313억 원, 1년 이내에 만기가 도래하는 매출채권은 242억 원이었습니다. 따라서 총 부채보다 유동 자산이 193억 원 더 많다고 볼 수 있습니다.

이러한 흑자는 넥스트바이오메디칼이 보수적인 재무상태를 유지하고 있으며, 큰 어려움 없이 부채를 청산할 수 있음을 시사합니다. 간단히 말해, Next BiomedicalLtd는 순 현금을 자랑하므로 부채가 많지 않다고 말할 수 있습니다! 대차대조표를 통해 부채에 대해 가장 많은 것을 알 수 있다는 것은 의심의 여지가 없습니다. 그러나 향후 대차 대조표가 어떻게 유지되는지에 영향을 미치는 것은 다음 바이오메디컬의 수익입니다. 따라서 수익에 대해 더 자세히 알고 싶다면 장기 수익 추세를 보여주는 이 그래프를 확인해 보세요.

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넥스트 바이오메디컬은 12개월 동안 이자 및 세금 차감 전 수익은 보고하지 않았지만 68%의 수익률인 120억 원의 수익을 기록했습니다. 운이 좋다면 이 회사는 수익성 있는 기업으로 성장할 수 있을 것입니다.

넥스트 바이오메디컬은 얼마나 위험할까요?

넥스트바이오메디칼은 지난 12개월 동안 이자 및 세금 차감 전 이익(EBIT) 손실이 있었지만, 26억 원의 법정 이익을 냈습니다. 따라서 법정 이익과 함께 순현금을 보유하고 있다는 점을 고려하면 적어도 단기적으로는 주식이 생각만큼 위험하지 않을 수 있습니다. 68%의 매출 성장은 좋은 신호라고 생각합니다. 더 큰 폭의 성장은 낙관적인 신호로 볼 수 있습니다. 부채를 분석할 때 대차대조표는 분명히 집중해야 할 영역입니다. 그러나 모든 투자 위험이 대차대조표에 있는 것은 아니며, 대차대조표와는 거리가 멀기도 합니다. 이를 위해 다음 바이오메디컬에서 발견한 두 가지 경고 신호 (중요한 경고 신호 1건 포함) 에 대해 알아두어야 합니다.

모든 것을 말하고 끝내면 때로는 부채가 필요 없는 기업에 집중하는 것이 더 쉬울 때가 있습니다. 지금 바로 순부채가 전혀 없는 성장주 목록을 100% 무료로 확인하실 수 있습니다.

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