티앤엘(코스닥:340570)의 가격은 맞지만 성장은 부족하다.

국내 기업의 절반 가까이가 주가수익비율(이하 "P/E")이 15배를 넘는 상황에서 티앤엘주식회사( 코스닥:340570 ) 는 7.8배의 P/E를 가진 매력적인 투자처라고 볼 수 있다.(코스닥:340570)는 7.8배의 P/E 비율로 매력적인 투자처로 간주할 수 있습니다. 하지만, 낮아진 P/E에 대한 합리적 근거가 있는지 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.

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대부분의 다른 기업의 수익이 감소하는 것에 비해 T&L은 플러스 영역에서 수익이 증가하면서 최근 꽤 좋은 성과를 거두고 있습니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 회사의 수익이 곧 다른 사람들처럼 떨어질 것이라고 생각하기 때문에 P/E가 낮다는 것입니다. 이 회사가 마음에 든다면 이런 일이 일어나지 않기를 바라며 주가가 하락할 때 주식을 매수할 수 있기를 바랄 것입니다.

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낮은 P/E에 대해 성장 지표가 알려주는 것은 무엇인가요?

낮은 주가수익비율을 정당화하기 위해서는 T&L이 시장보다 부진한 성장률을 기록해야 합니다.

먼저 과거를 되돌아보면, 작년에 주당 순이익이 107%라는 놀라운 성장률을 기록했음을 알 수 있습니다. 최근의 강력한 실적은 지난 3년 동안 총 174%의 주당순이익 성장을 달성할 수 있었다는 것을 의미합니다. 따라서 주주들은 이러한 중기적인 수익 성장률을 환영했을 것입니다.

미래로 눈을 돌려, 이 회사를 담당하는 두 애널리스트의 추정치에 따르면 향후 3년 동안 수익은 연간 2.9% 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 전체 시장의 연간 성장률 전망치인 17%보다 상당히 낮은 수치입니다.

이 정보를 통해 T&L이 시장보다 낮은 P/E로 거래되고 있는 이유를 알 수 있습니다. 대부분의 투자자들은 향후 성장이 제한적일 것으로 예상하고 있으며, 주식에 대해 더 낮은 금액만 지불할 의향이 있는 것으로 보입니다.

주요 시사점

주가수익비율은 특정 산업 내에서 가치를 측정하는 데 있어 열등한 지표라는 주장도 있지만, 강력한 비즈니스 심리 지표가 될 수 있습니다.

예상대로 T&L의 예상 성장률이 전체 시장보다 낮다는 약점에도 불구하고 낮은 주가수익비율이 유지되고 있다는 사실을 확인했습니다. 현재 주주들은 향후 실적이 기분 좋은 서프라이즈를 제공하지 못할 것이라는 점을 인정하면서 낮은 주가수익비율을 받아들이고 있습니다. 이러한 상황이 개선되지 않는 한, 이 수준에서 주가는 계속 하락 장벽을 형성할 것입니다.

회사의 대차 대조표는 리스크 분석의 또 다른 핵심 영역입니다. 6가지 간단한 체크를 통해 무료로 제공되는 대차 대조표 분석을 통해 많은 주요 리스크를 평가할 수 있습니다.

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