Stock Analysis
WSI Co.(코스닥:299170) 주가는 그 전의 불안정한 기간 이후 37% 상승하며 정말 인상적인 한 달을 보냈습니다. 안타깝게도 지난 달의 상승은 작년의 손실을 바로 잡는 데 거의 도움이되지 않았으며 그 기간 동안 주가는 여전히 22 % 하락했습니다.
주가가 급등했기 때문에 국내 기업의 절반 가까이가 주가수익비율(이하 "P/E")이 11배 미만인 점을 고려하면 WSI는 47.9배의 P/E 비율로 완전히 피해야 할 주식으로 간주할 수 있습니다. 하지만 P/E가 높은 이유가 있을 수 있으므로 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않습니다.
예를 들어, 지난 한 해 동안 WSI의 수익은 악화되었으며 이는 전혀 이상적이지 않습니다. 많은 사람들이 향후에도 여전히 대부분의 다른 기업을 능가할 것으로 예상하고 있기 때문에 P/E가 붕괴되지 않았을 수 있습니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 주가의 생존 가능성에 대해 상당히 불안해할 수 있습니다.
WSI의 성장 추세는 어떻게 되나요?
WSI의 P/E 비율은 매우 높은 성장이 예상되는 회사에서 일반적으로 볼 수 있으며, 중요한 것은 시장보다 훨씬 더 나은 성과를 내는 것입니다.
작년 수익을 살펴보면 실망스럽게도 회사의 수익은 61%까지 떨어졌습니다. 안타깝게도 이 기간 동안 전체적으로 주당순이익 성장이 거의 없었던 3년 전으로 돌아간 셈입니다. 따라서 이 기간 동안 수익 성장률에 있어서는 엇갈린 결과를 보인 것으로 보입니다.
최근의 중기 실적 추이를 시장 전반의 1년 성장률 전망치인 34%와 비교해보면 연간 기준으로 보면 눈에 띄게 매력적이지 않다는 것을 알 수 있습니다.
이러한 정보를 통해 WSI가 시장보다 높은 주가수익비율(P/E)로 거래되고 있다는 점이 우려스럽습니다. 분명히 이 회사의 많은 투자자들은 최근의 상황보다 훨씬 더 강세를 보이고 있으며 어떤 가격에도 주식을 놓지 않으려는 것 같습니다. 최근 실적 추세가 지속되면 결국 주가에 큰 부담이 될 가능성이 높기 때문에 가장 대담한 사람만이 이러한 가격이 지속 가능하다고 가정할 것입니다.
WSI의 P/E에서 무엇을 배울 수 있을까요?
주가가 급등하면서 WSI의 주가수익비율(P/E)도 큰 폭으로 상승했습니다. 주가수익비율은 특정 산업 내에서 가치를 측정하는 데 있어 열등한 지표라는 주장도 있지만, 강력한 비즈니스 심리 지표가 될 수 있습니다.
WSI를 조사한 결과, 3년 수익 추세가 현재 시장의 기대치보다 나빠 보이기 때문에 예상했던 것만큼 높은 P/E에 영향을 미치지 않는 것으로 나타났습니다. 현재로서는 이러한 실적 추세가 오랫동안 긍정적인 심리를 뒷받침할 가능성이 낮기 때문에 높은 주가수익비율에 대한 불편함이 점점 커지고 있습니다. 최근의 중기적 상황이 눈에 띄게 개선되지 않는 한, 이러한 주가를 합리적인 가격으로 받아들이기는 매우 어렵습니다.
예를 들어 WSI에는 4가지 경고 신호가 있으므로 항상 위험에 유의해야 합니다.
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About KOSDAQ:A299170
WSI
Engages in the distribution of medicines and medical devices.
