케어랩스(코스닥:263700) 주식을 보유한 분들은 지난 30일 동안 주가가 34% 반등했다는 사실에 안도할 수 있겠지만, 최근 투자자 포트폴리오에 끼친 손실을 복구하기 위해서는 계속 노력해야 합니다. 지난 12개월 동안 주가가 여전히 매우 실망스러운 41% 하락했기 때문에 모든 주주가 기뻐하지는 않을 것입니다.
이러한 큰 폭의 주가 상승에도 불구하고 케어랩스의 주가매출비율(이하 "P/S")은 0.6배로, 약 절반의 기업이 14.2배 이상, 심지어 31배 이상의 P/S를 보이는 국내 헬스케어 서비스 산업과 비교하면 여전히 강력한 매수 기회로 보일 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 크게 낮아진 P/S에 합리적인 근거가 있는지는 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.
케어랩스의 최근 실적은 어떤 모습인가요?
예를 들어, 작년에 CarelabsLtd의 수익은 악화되었으며 이는 전혀 이상적이지 않습니다. 많은 사람들이 실망스러운 수익 실적이 지속되거나 가속화될 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 P/S가 하락했을 수 있습니다. 회사를 좋아한다면, 이것이 사실이 아니기를 바라면서 주가가 하락할 때 주식을 매수할 수 있기를 바랄 것입니다.
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P/S 비율을 정당화하기 위해 CarelabsLtd는 업계에 비해 상당히 뒤처지는 빈혈 성장을 보여야 합니다.
먼저 지난해의 매출 성장률을 살펴보면, 1.4%의 실망스러운 감소를 기록하여 기대에 부풀어 있을 만한 수준은 아니었습니다. 이는 지난 3년 동안 총 9.5%의 매출 감소를 보였기 때문에 장기적으로도 수익이 감소하고 있음을 의미합니다. 따라서 주주들은 중기적인 매출 성장률에 대해 실망감을 느꼈을 것입니다.
이러한 중기 수익 궤적을 업계 전반의 1년 성장률 전망치인 29%와 비교해보면 그다지 달갑지 않은 상황임을 알 수 있습니다.
이를 염두에 두면 CarelabsLtd의 P/S가 대부분의 동종 업계보다 낮은 이유를 이해할 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 수익이 역전되는 상황에서 아직 P/S가 바닥에 도달했다는 보장은 없습니다. 회사가 탑라인 성장을 개선하지 않는다면 P/S는 더 낮은 수준으로 떨어질 가능성이 있습니다.
케어랩스의 P/S에서 무엇을 배울 수 있을까요?
케어랩스의 주가는 눈에 띄게 상승했지만, 주가수익비율은 여전히 낮은 수준입니다. 주가매출비율만으로 주식 매도 여부를 판단하는 것은 현명하지 않지만, 회사의 미래 전망에 대한 실질적인 가이드가 될 수 있습니다.
케어랩스를 조사한 결과, 업계가 성장할 것으로 예상되는 가운데 지난 중기 동안 회사의 수익이 감소한 것이 낮은 주가매출비율의 주요 요인임을 확인할 수 있었습니다. 현재 주주들은 향후 수익도 기대에 미치지 못할 것이라는 점을 인정하면서 낮은 주가순자산비율을 받아들이고 있습니다. 최근의 중기적 상황이 개선되지 않는 한, 이 수준에서 주가는 계속 장벽을 형성할 것입니다.
또한 케어랩스에 대해 3가지 경고 신호 (1개는 마음에 들지 않습니다!)를 발견했다는 점도 고려할 필요가 있습니다.
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