15.1배의 주가수익비율(이하 "P/E")을 기록하고 있는 바디텍메드(코스닥:206640)는 국내 전체 기업의 거의 절반이 12배 미만의 P/E를 기록하고 있고 6배 미만의 P/E도 드물지 않다는 점에서 현재 약세 신호를 보내고 있을 수 있습니다. 그러나 P/E가 높은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 여부를 판단하기 위해서는 추가 조사가 필요합니다.
바디텍 메드는 최근 대부분의 다른 회사가 수익이 역성장하는 동안 수익 성장률이 플러스였기 때문에 확실히 좋은 성과를 거두고 있습니다. 많은 사람들이 회사가 더 광범위한 시장 역경을 계속 이겨낼 것으로 기대하고 있으며, 이로 인해 투자자들의 주식 지불 의향이 높아진 것 같습니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 주가의 생존 가능성에 대해 약간 불안해할 수 있습니다.
성장이 높은 P/E와 일치할까요?
바디텍 메드의 P/E 비율은 견고한 성장이 예상되는 기업에서 흔히 볼 수 있으며, 중요한 것은 시장보다 더 나은 성과를 낼 수 있다는 것입니다.
먼저 지난 한 해를 되돌아보면, 바디텍메드의 주당 순이익이 30%라는 놀라운 성장세를 보였습니다. 하지만 놀랍게도 주당순이익은 3년 전에 비해 총 48% 하락하여 상당히 실망스러운 결과를 보였습니다. 따라서 최근의 수익 성장은 회사에 바람직하지 않다고 말할 수 있습니다.
현재 이 회사를 따르는 두 명의 애널리스트에 따르면 향후 3년 동안 주당순이익은 연간 15%씩 증가할 것으로 예상됩니다. 시장이 연간 20%의 성장률을 보일 것으로 예상되는 상황에서 이 회사의 실적은 약세를 보일 것으로 예상됩니다.
이 정보를 통해 바디텍 메드가 시장보다 높은 주가수익비율(P/E)로 거래되고 있다는 점이 우려스럽습니다. 분명히 이 회사의 많은 투자자들은 애널리스트가 제시하는 것보다 훨씬 더 낙관적이며 어떤 가격에도 주식을 놓지 않으려는 것 같습니다. 이러한 주주들은 P/E가 성장 전망에 더 부합하는 수준으로 떨어질 경우 향후 실망할 가능성이 높습니다.
핵심 요점
주가수익비율이 주식 매수 여부의 결정적인 요소가 되어서는 안 되지만, 수익 기대치를 가늠할 수 있는 지표는 될 수 있습니다.
현재 바디텍 메드의 예상 성장률이 전체 시장보다 낮기 때문에 예상보다 훨씬 높은 P/E에서 거래되고 있음을 확인했습니다. 현재로서는 향후 예상 수익이 이러한 긍정적인 심리를 오랫동안 뒷받침하지 못할 가능성이 높기 때문에 높은 주가수익비율에 대한 불편함이 점점 커지고 있습니다. 이러한 상황이 눈에 띄게 개선되지 않는 한, 이러한 가격을 합리적인 것으로 받아들이기는 매우 어렵습니다.
다른 리스크는 어떤가요? 모든 회사에는 위험이 존재하며, 저희는 여러분이 알아야 할 바디텍 메드의 경고 신호를 한 가지 발견했습니다.
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