MEDIPOST Co. (코스닥:078160) 주가는 25% 하락했지만 여전히 저가 매수 가능성은 낮다.

메디포스트(MEDIPOST Co., Ltd.(코스닥:078160) 주주들은 주가가 25% 하락하고 이전 기간의 긍정적 실적을 되돌리며 매우 힘든 한 달을 보냈다는 사실에 기뻐하지 않을 것입니다. 장기적으로 볼 때, 주가는 지난 30일간의 어려운 상황에도 불구하고 견조한 모습을 보이며 작년에 23% 상승했습니다.

주가가 크게 하락했지만, 국내 헬스케어 업종에서 거의 절반의 기업이 1.5배 미만의 주가순자산비율(P/S)을 가지고 있다는 점을 고려하면 메디포스트가 4.2배의 주가순자산비율(P/S)을 가진 종목이라고 생각해도 용서받을 수 있습니다. 하지만 높은 P/S에 합리적인 근거가 있는지는 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.

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메디포스트의 P/S는 주주에게 어떤 의미인가?

메디포스트의 매출은 지난 1년간 꾸준히 증가해 왔으며, 이는 일반적으로 나쁘지 않은 결과입니다. 많은 사람들이 향후 대부분의 다른 회사를 능가하는 합리적인 수익 실적을 기대하기 때문에 투자자들의 주식 지불 의향이 높아졌을 수 있습니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 주가의 실현 가능성에 대해 다소 불안해할 수 있습니다.

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메디포스트의 매출 성장이 충분히 예상되나요?

메디포스트가 P/S 비율을 정당화하기 위해서는 업계 평균을 훨씬 뛰어넘는 뛰어난 성장세를 보여야 합니다.

지난 1년간의 매출 성장률을 살펴보면 메디포스트는 2.5%라는 준수한 증가율을 기록했습니다. 최근 3년 동안의 매출도 단기 실적에 힘입어 전체적으로 32%의 우수한 증가율을 보였습니다. 따라서 주주들은 이러한 중기적인 매출 성장률을 확실히 환영했을 것입니다.

향후 12개월 동안 16% 성장할 것으로 예상되는 업계와 비교하면, 최근의 중기 연간 매출 실적을 기준으로 볼 때 회사의 모멘텀은 약합니다.

이러한 정보로 볼 때 메디포스트가 업계보다 높은 주가순자산비율(P/S)에서 거래되고 있는 것은 우려스러운 부분입니다. 분명히 이 회사의 많은 투자자들은 최근의 상황보다 훨씬 더 낙관적이며 어떤 가격에도 주식을 놓지 않으려는 것 같습니다. 최근 매출 추세가 지속되면 결국 주가에 큰 부담이 될 가능성이 높기 때문에 가장 대담한 사람만이 이러한 가격이 지속 가능하다고 가정할 것입니다.

주요 시사점

주가 급락은 메디포스트의 매우 높은 주가순자산비율(P/S)을 낮추는데 거의 영향을 미치지 못했습니다. 주가매출비율이 주식 매수 여부를 결정짓는 기준이 되어서는 안 되지만, 매출 기대치를 가늠할 수 있는 지표는 될 수 있습니다.

메디포스트의 최근 3년간 성장률이 업계 전체 전망치보다 낮기 때문에 현재 업종 대비 높은 P/S에서 거래되고 있다는 사실은 이상합니다. 현재로서는 이러한 매출 실적이 오랫동안 긍정적인 심리를 뒷받침할 가능성이 높지 않기 때문에 높은 P/S가 부담스럽습니다. 회사의 중기 실적이 크게 개선되지 않는 한, P/S 비율이 보다 합리적인 수준으로 하락하는 것을 막기 어려울 것입니다.

다른 리스크는 어떻게 되나요? 모든 기업에는 리스크가 존재하는데, 메디포스트의 경우 한 가지 경고 신호를 발견했습니다.

이러한 위험으로 인해 메디포스트에 대한 의견을 재고하게 된다면, 대화형 우량주 목록을 살펴보고 다른 종목에 대한 아이디어를 얻으시기 바랍니다.

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