선진 (KRX :136490)의 주가는 37 % 반등했지만 사업은 여전히 시장을 뒤쫓고 있습니다.

선진(주)(KRX:136490) 주가는 최근 한 달 동안 37% 상승했다.(KRX:136490) 주가는 지난달에만 37% 상승하며 최근 모멘텀을 이어가고 있습니다. 조금 더 거슬러 올라가면 지난 1년 동안 주가가 51% 상승한 것은 고무적인 일입니다.

이렇게 주가가 크게 오른 후에도 선진의 주가수익비율(이하 "P/E")은 5.3배로, 절반 가량의 기업이 13배 이상, 심지어 28배 이상의 P/E를 보이는 국내 시장에 비하면 여전히 강한 매수로 보일 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 크게 낮아진 P/E에 합리적인 근거가 있는지는 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.

AI가 의료 서비스를 바꾸고 있습니다. 이 20개 종목은 조기 진단부터 신약 개발까지 모든 분야에서 노력하고 있습니다. 가장 좋은 점은 모두 시가총액이 100억 달러 미만이라는 점이며, 아직 일찍 투자할 수 있는 시간이 남아 있다는 것입니다.

선진은 최근 수익이 매우 빠른 속도로 성장하고 있기 때문에 확실히 훌륭한 성과를 거두고 있습니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 이러한 강력한 수익 성장이 가까운 장래에 실제로 더 넓은 시장보다 실적이 저조할 수 있다고 생각하기 때문에 P/E가 낮을 수 있다는 것입니다. 이 회사가 마음에 드신다면 이런 일이 일어나지 않기를 바라면서 주가가 하락할 때 주식을 매수할 수 있기를 바랄 것입니다.

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성장이 낮은 P/E와 일치할까요?

선진의 P/E 비율은 성장률이 매우 저조하거나 심지어 수익이 하락할 것으로 예상되는 기업에서 흔히 볼 수 있으며, 중요한 것은 시장보다 실적이 훨씬 나빠진다는 것입니다.

먼저 과거를 돌아보면, 선진은 작년에 주당 순이익이 217%라는 놀라운 성장률을 기록했음을 알 수 있습니다. 최근 실적 호조는 지난 3년 동안 총 73%의 주당순이익 성장을 달성할 수 있었다는 것을 의미합니다. 따라서 주주들은 이러한 중기적인 수익 성장률을 환영했을 것입니다.

최근의 중기 실적 궤적을 시장의 1년 성장률 전망치인 27%와 비교해보면 연간 기준으로 보면 눈에 띄게 덜 매력적이라는 것을 알 수 있습니다.

이 정보를 통해 선진이 시장보다 낮은 P/E로 거래되고 있는 이유를 알 수 있습니다. 대부분의 투자자들은 최근의 제한적인 성장률이 향후에도 지속될 것으로 예상하고 있으며, 주가에 대해 더 낮은 금액만 지불할 의향이 있는 것으로 보입니다.

핵심 테이크아웃

선진 주식의 주가가 부진에서 벗어나기 위해서는 더 많은 상승 모멘텀이 필요합니다. 주가수익비율의 힘은 주로 가치평가 수단이라기보다는 현재의 투자자 심리와 미래 기대감을 가늠하는 데에 있다고 할 수 있습니다.

우리가 예상했던 대로 선진의 최근 3년간 실적 추이를 살펴본 결과, 현재 시장의 기대치보다 부진한 실적 추세가 낮은 P/E의 원인으로 작용하고 있는 것으로 나타났습니다. 현 단계에서 투자자들은 높은 P/E 비율을 정당화할 만큼 실적 개선 가능성이 크지 않다고 생각합니다. 최근의 중기적 상황이 개선되지 않는 한, 이 수준에서 주가는 계속 하락 장벽을 형성할 것입니다.

그렇긴 하지만 선진은 투자 분석에서 두 가지 경고 신호를 보이고 있다는 점에 유의해야 합니다.

물론 몇 가지 좋은 후보를 살펴보면 환상적인 투자 기회를 찾을 수 있습니다. 그러니 낮은 P/E로 거래되는 강력한 성장 실적을 가진 무료 기업 목록을 살펴보세요 .

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