셈피오 컴퍼니(KRX:007540)의 투자자 인기는 고가 책정으로 인해 위협받고 있다.

국내 전체 기업의 거의 절반이 13배 미만의 주가수익비율(P/E)을 가지고 있고 심지어 7배 미만의 P/E도 드물지 않다는 점을 감안하면 셈피오(KRX:007540)의 20.9배는 현재 매우 약세 신호를 보내고 있는 것일 수 있습니다. 하지만 P/E가 높은 이유가 있을 수 있으므로 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않습니다.

트럼프는 미국 석유와 가스를 '개발'하겠다고 공약했고, 이 15개 미국 주식은 개발 수혜를 받을 수 있는 종목입니다.

예를 들어 셈피오의 실적이 최근 수익이 감소하면서 부진했다고 생각해 봅시다. 많은 사람이 셈피오가 향후에도 대부분의 다른 기업을 능가할 것으로 예상하기 때문에 주가수익비율이 하락하지 않았을 수 있습니다. 그러길 바라지만, 그렇지 않다면 특별한 이유 없이 꽤나 비싼 가격을 지불하고 있는 셈입니다.

셈피오에 대한 최신 분석 보기

현재 Sempio에 대한 애널리스트 추정치는 없지만, 이 무료 데이터 시각화를 통해 회사가 수익, 매출, 현금 흐름에 대해 어떻게 누적되는지 살펴보세요.

셈피오의 성장 추세는 어떤가요?

셈피오의 P/E 비율은 매우 높은 성장이 예상되는 회사에서 흔히 볼 수 있는 수치이며, 중요한 것은 시장보다 훨씬 더 나은 성과를 거둔다는 것입니다.

지난 한 해의 실적을 살펴보면 실망스럽게도 회사의 수익은 24%까지 떨어졌습니다. 지난 3년 동안 총 42%나 주당순이익이 줄어드는 등 지난 3년간의 실적도 좋지 않습니다. 따라서 주주들은 중기적인 수익 성장률에 대해 낙담했을 것입니다.

이러한 중기 실적 궤적을 시장의 1년 성장률 전망치인 29%와 비교해보면 좋지 않은 모습임을 알 수 있습니다.

이 정보를 통해 셈피오가 시장보다 높은 주가수익비율(P/E)로 거래되고 있다는 점이 우려스럽습니다. 대부분의 투자자들은 최근의 저조한 성장률을 무시하고 회사의 사업 전망이 턴어라운드되기를 바라고 있는 것 같습니다. P/E가 최근 마이너스 성장률에 더 부합하는 수준으로 떨어질 경우 기존 주주들이 향후 실망할 가능성이 매우 높습니다.

결론

주가수익비율만 가지고 주식 매도 여부를 결정하는 것은 현명하지 않지만, 회사의 미래 전망에 대한 실질적인 가이드가 될 수 있습니다.

셈피오를 조사한 결과, 중기적으로 수익이 줄어들더라도 시장이 성장할 것이라는 점을 감안할 때 예상했던 것만큼 높은 주가수익비율에 영향을 미치지 않는 것으로 나타났습니다. 현재로서는 이러한 실적 성과가 오랫동안 긍정적인 심리를 뒷받침할 가능성이 매우 낮기 때문에 높은 주가수익비율에 대한 불편함이 점점 커지고 있습니다. 최근의 중기 실적 추세가 계속된다면 주주들의 투자는 상당한 위험에 처하게 되고 잠재적 투자자들은 과도한 프리미엄을 지불해야 할 위험에 처하게 될 것입니다.

그렇긴 하지만 셈피오는 투자 분석에서 두 가지 경고 신호를 보이고 있으며 그 중 하나는 무시해서는 안 됩니다.

셈피오보다 더 나은 투자처를 찾을 수 있을지도 모릅니다. 가능한 후보를 선별하고 싶으시다면, 낮은 주가수익비율로 거래되지만 수익 성장 가능성이 입증된 흥미로운 기업 목록을 무료로 확인하세요.

이 기사에 대한 의견이 있으신가요? 콘텐츠에 대한 의견이 있으신가요? 직접 문의해 주세요. 또는 편집팀 (at) simplywallst.com으로 이메일을 보내주세요.

Simply Wall St의 이 기사는 일반적 성격의 글입니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측에 기반한 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.