사조대림산업(KRX:003960)의 낮은 주가수익비율, 흥분할 이유 없다

사조대림산업(KRX:003960)의 주가수익비율(이하 "P/E")은 3.5배로, 절반 가량의 기업이 12배 이상, 심지어 25배가 넘는 P/E를 보이는 국내 시장과 비교하면 현재 강한 매수로 보일 수 있습니다. 하지만, P/E를 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않습니다.

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예를 들어 최근 사조대림의 수익이 감소하면서 재무 실적이 좋지 않다고 가정해 봅시다. 많은 사람들이 실망스러운 실적이 지속되거나 가속화될 것으로 예상하여 주가수익비율(P/E)을 압박하고 있을 수 있습니다. 이 회사를 좋아한다면, 이런 상황이 발생하지 않기를 바라면서 주가가 하락할 때 주식을 매수할 수 있기를 바랄 것입니다.

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사조대림의 성장 추세는 어떻게 되나요?

사조대림이 P/E 비율을 정당화하기 위해서는 시장보다 크게 뒤처지는 빈약한 성장세를 보여야 합니다.

작년 실적을 살펴보면 실망스럽게도 사조대림의 수익은 5.2%로 떨어졌습니다. 이는 최근 3년 동안의 실적을 악화시켰지만, 그럼에도 불구하고 전체 주당순이익은 28%나 상승했습니다. 따라서 주주들은 계속 상승세를 이어가길 바랐겠지만, 중기적인 수익 성장률에 대체로 만족할 것으로 보입니다.

향후 12개월 동안 21% 성장할 것으로 예상되는 시장과 비교하면 최근의 중기 연간 실적에 비추어 볼 때 회사의 모멘텀은 약합니다.

이런 점을 고려하면 사조대림의 주가수익비율이 다른 기업들보다 낮은 것은 이해할 수 있습니다. 많은 주주들이 주가가 계속 하락할 것으로 예상되는 종목을 계속 보유하는 것을 불편해하는 것 같습니다.

사조대림의 P/E에 대한 결론

주가수익비율이 주식 매수 여부의 결정적인 요소가 되어서는 안 되지만, 수익 기대치를 가늠할 수 있는 지표는 될 수 있습니다.

사조대림의 최근 3년간 성장률이 예상대로 시장 전망치보다 낮다는 약점 때문에 낮은 P/E를 유지하고 있는 것으로 확인했습니다. 현재 주주들은 향후 실적이 서프라이즈를 제공하지 못할 것이라는 점을 인정하면서 낮은 P/E를 받아들이고 있습니다. 최근의 중기적 상황이 개선되지 않는 한, 이 수준에서 주가는 계속 하락 장벽을 형성할 것입니다.

다음 단계로 넘어가기 전에 저희가 발견한 사조대림의 경고 신호 1가지에 대해 알아두셔야 합니다.

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