네오크레마(Neo Cremar Co.(코스닥:311390) 주주들은 주가가 최근 한 달 동안 26% 반등했지만 여전히 최근 손실을 만회하기 위해 고군분투하고 있는 것을 보고 기뻐할 것입니다. 안타깝게도 지난 한 달 동안의 강력한 실적에도 불구하고 연간 7.5%의 상승률은 그다지 매력적이지 않습니다.
주가가 급등했기 때문에 국내 식품업종 기업의 절반 정도가 주가매출비율(이하 "P/S")이 0.3배 미만인 점을 감안하면 네오크레마는 3.7배의 P/S로 완전히 피해야 할 종목으로 간주할 수 있습니다. 그러나 P/S가 상당히 높은 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가 조사가 필요합니다.
네오크레마의 최근 실적은 어떤가요?
예를 들어, 최근 네오크레마의 수익이 감소함에 따라 재무 성과가 좋지 않았다고 가정해 보겠습니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 회사가 가까운 장래에 더 넓은 산업을 능가할 수 있을 것으로 생각하기 때문에 P/S가 높을 수 있습니다. 그러나 그렇지 않다면 투자자는 주식을 너무 많이 지불한 것일 수 있습니다.
네오 크레마에 대한 애널리스트 추정치는 없지만, 데이터가 풍부한 이 무료 비주얼라이제이션을 통해 회사의 수익, 매출 및 현금 흐름이 어떻게 누적되는지 살펴보세요.네오 크레마르의 매출 성장 추세는 어떤가요?
Neo Cremar의 P/S 비율은 매우 높은 성장이 예상되는 회사에서 흔히 볼 수 있는 수치이며, 중요한 것은 업계보다 훨씬 더 나은 실적을 달성하고 있다는 것입니다.
지난 해 재무를 검토하면서 회사의 수익이 9.5%로 하락한 것을 보고 실망했습니다. 그 결과 3년 전의 매출도 전체적으로 21% 감소했습니다. 안타깝게도 그 기간 동안 회사가 매출 성장에 큰 성과를 거두지 못했음을 인정해야 합니다.
향후 12개월 동안 9.7% 성장할 것으로 예상되는 업계와 비교하면, 최근 중기 매출 실적을 기준으로 한 회사의 하향 모멘텀은 냉정한 그림입니다.
이러한 점을 고려할 때 네오 크레마의 주가수익비율이 다른 대부분의 회사보다 높다는 점은 놀랍습니다. 분명히 이 회사의 많은 투자자들은 최근의 주가보다 훨씬 더 낙관적이며 어떤 가격에도 주식을 놓지 않으려는 것 같습니다. 최근 수익 추세가 지속되면 결국 주가에 큰 부담이 될 가능성이 높기 때문에 가장 대담한 사람만이 이러한 가격이 지속 가능하다고 가정할 것입니다.
주요 시사점
주가 급등으로 네오크레마의 주가순자산비율(P/S)도 급등했습니다. 일반적으로 우리는 주가매출비율을 기업의 전반적인 건전성에 대한 시장의 생각을 파악하는 데 제한적으로 사용하는 것을 선호합니다.
네오 크레마에 대한 조사 결과, 업계가 성장할 것이라는 점을 고려할 때 중기적으로 매출 감소가 예상만큼 낮은 주가수익비율을 초래하지는 않는 것으로 나타났습니다. 현재로서는 이러한 매출 실적이 오랫동안 긍정적인 심리를 뒷받침할 가능성이 높지 않기 때문에 높은 P/S에 만족하지 않습니다. 최근의 중기적인 상황이 개선되지 않는 한, 회사의 주주들에게 어려운 시기가 이어질 것으로 예상해도 틀리지 않을 것입니다.
항상 존재하는 투자 위험의 유령을 고려할 필요가 있습니다. 저희는 네오 크레마에 대해 3가지 경고 신호를 확인했으며 (적어도 1개는 저희와 잘 맞지 않음), 이를 이해하는 것이 투자 과정의 일부가 되어야 합니다.
물론 수익이 크게 성장한 이력이 있는 수익성 있는 회사가 일반적으로 더 안전한 투자처입니다. 따라서 합리적인 주가수익비율을 가지고 있고 수익이 크게 성장한 다른 회사들의 무료 컬렉션을 참조하시기 바랍니다.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
공정가치 추정치, 잠재적 위험, 배당금, 내부자 거래 및 재무 상태를 포함한 자세한 분석을 통해 Neo Cremar 의 저평가 또는 고평가 여부를 알아보세요.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.