제주맥주주식회사(코스닥:276730) 주가 28% 급락은 일부 위험 신호일 수 있다.

제주맥주(코스닥:276730) 주주들은 지난 한 달 동안 28%의 주가 하락으로 타격을 입었습니다. 장기 주주들에게 지난 한 달은 73%의 주가 하락을 기록하며 잊을 수 없는 한 해를 마무리했습니다.

주가가 크게 하락했지만, 국내 음료업계의 절반에 가까운 기업이 0.7배 미만의 주가순자산비율(P/S)을 가지고 있다는 점을 고려하면 제주맥주가 1.7배의 주가순자산비율(P/S)로 리서치할 가치가 없는 주식이라고 생각해도 용서받을 수 있습니다. 하지만 높은 P/S에 대한 합리적인 근거가 있는지는 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.

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제주맥주의 최근 실적은 어떤 모습인가요?

예를 들어, 최근 제주 맥주 회사의 수익 감소는 생각할만한 음식이 될 것입니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 회사가 가까운 미래에 더 넓은 산업을 능가 할만큼 충분히 할 것이라고 생각하기 때문에 P/S가 높다는 것입니다. 그렇지 않다면 특별한 이유 없이 꽤 비싼 가격을 지불하고 있는 것이니까요.

제주맥주에 대한 애널리스트 추정치는 없지만, 데이터가 풍부한 이 무료 비주얼라이제이션을 통해 회사의 수익, 매출 및 현금 흐름이 어떻게 누적되는지 살펴보세요.

수익 예측이 높은 P/S 비율과 일치하나요?

제주 맥주회사와 같은 P/S 비율이 합리적인 것으로 간주되려면 회사가 업계보다 높은 성과를 내야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.

지난 해 재무를 검토하면서 회사의 수익이 16%까지 떨어진 것을 보고 실망했습니다. 지난 3년 동안 총 37%의 매출 감소를 기록하는 등 지난 3년간의 실적도 좋지 않았습니다. 따라서 최근의 매출 성장이 회사에 바람직하지 않다고 말할 수 있습니다.

회사와는 대조적으로 나머지 업계는 내년에 11% 성장할 것으로 예상되어 회사의 최근 중기 매출 감소를 실감할 수 있습니다.

이런 점을 고려할 때 제주맥주의 주가순자산비율(P/S)이 다른 기업들보다 높다는 것은 놀라운 일입니다. 분명히 이 회사의 많은 투자자들은 최근의 상황보다 훨씬 더 낙관적이며 어떤 가격에도 주식을 놓지 않으려는 것 같습니다. 최근 수익 추세가 지속되면 결국 주가에 큰 부담이 될 가능성이 높기 때문에 가장 대담한 사람만이 이러한 가격이 지속 가능하다고 가정할 것입니다.

제주맥주의 주가수익비율은 투자자에게 어떤 의미가 있을까요?

최근 제주맥주의 주가 상승에도 불구하고 제주맥주의 주가순자산비율(P/S)은 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다. 매출 대비 주가순자산비율은 특정 산업 내에서 가치를 측정하는 척도가 아니라는 주장도 있지만, 강력한 기업 심리 지표가 될 수 있습니다.

제주맥주를 조사한 결과, 중기적으로 매출 감소가 예상보다 낮은 P/S를 초래하지 않는 것으로 나타났는데, 이는 업계가 성장할 것이라는 점을 감안할 때 예상보다 낮은 수치입니다. 수익 감소로 인해 투자자들의 심리가 악화될 가능성이 상당히 높기 때문에 P/S가 예상했던 수준까지 회복될 수 있습니다. 최근의 중기 수익 추세가 지속된다면 기존 주주들의 투자에 상당한 위험을 초래할 수 있으며, 잠재적인 투자자들은 현재 주식 가치를 받아들이기 어려울 것입니다.

의견을 결정하기 전에 제주맥주에 대한 3가지 경고 신호 (2개는 약간 불쾌합니다!)를 발견했습니다.

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