투자자들이 한일사료(코스닥:005860)의 29% 주가 급등에 놀라지 말아야 할 이유

한일사료(주)(코스닥:005860)의 주가가 최근 한 달에만 29% 상승했다.(코스닥:005860) 주가는 지난달에만 29% 상승하며 최근 모멘텀을 이어가고 있습니다. 지난 30일 동안 연간 상승률은 41%로 매우 가파르게 상승했습니다.

이러한 주가 반등에도 불구하고 현재 한일사료의 주가매출액비율(이하 'P/S')은 0.6배로, 국내 식품업종 평균 P/S가 0.3배 정도인 것과 비교하면 상당히 '중간 수준'이라고 해도 과언이 아니다. 눈썹을 찌푸리게 할 정도는 아니지만, P/S 비율이 정당화되지 않는다면 투자자들은 잠재적인 기회를 놓치거나 다가오는 실망감을 무시할 수 있습니다.

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한일사료의 최근 실적은 어땠나요?

예를 들어, 최근 한일사료의 수익이 감소하고 있다는 점은 고려해야 할 사항입니다. 많은 투자자들은 한일사료가 향후 실망스러운 매출 실적을 만회할 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 P/S가 하락하지 않고 있습니다. 이 회사가 마음에 든다면, 적어도 이런 일이 일어나기를 바라며 주가가 좋지 않을 때 주식을 매수할 수 있기를 바랄 것입니다.

애널리스트의 전망은 없지만 한일사료의 수익, 매출, 현금 흐름에 대한무료 보고서를 통해 최근 동향이 회사의 미래를 어떻게 설정하고 있는지 확인할 수 있습니다.

한일사료의 매출 성장 추세는 어떻게 되나요?

한일사료와 같은 P/S 비율이 합리적인 것으로 간주되려면 회사가 업계와 일치해야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.

지난 해 재무를 검토하면서 한일사료의 매출이 2.8%까지 하락한 것을 보고 실망했습니다. 이는 3년간의 매출 성장률이 여전히 총 20%에 달하기 때문에 장기적으로 볼 때 좋은 성과를 거두었던 것에 찬물을 끼얹는 일이었습니다. 따라서 우리는 그 과정에서 약간의 딸꾹질이 있었음에도 불구하고 회사가 일반적으로 그 기간 동안 수익을 늘리는 데 좋은 일을 해왔다는 것을 확인하는 것부터 시작할 수 있습니다.

흥미로운 점은 나머지 업계도 내년에 6.9% 성장할 것으로 예상되며, 이는 최근 회사의 중기 연평균 성장률과 상당히 비슷하다는 점입니다.

이를 고려할 때 한일사료의 주가수익비율(P/S)이 다른 기업들과 비슷한 수준이라는 것은 이해할 수 있습니다. 대부분의 투자자들은 향후에도 평균 성장률이 지속될 것으로 예상하고 있으며, 적정 수준의 주식 가격만 지불할 의향이 있는 것으로 보입니다.

주요 요점

주가가 크게 상승하여 현재 한일사료의 주가수익비율은 업계 중앙값 범위 내로 돌아왔습니다. 주가매출비율은 가치평가 수단으로 활용하기보다는 현재 투자심리와 미래 기대감을 가늠하는 데 더 유용하다고 생각합니다.

한일사료는 최근 3년간의 성장세가 업계 전반의 전망치에 부합했기 때문에 적정 수준의 P/S를 유지하고 있는 것으로 보입니다. 현재 주주들은 미래 수익이 깜짝 놀랄 만한 일이 없을 것이라는 확신을 가지고 있기 때문에 P/S에 만족하고 있습니다. 최근의 중기 수익 추세가 지속된다면, 이러한 상황에서 가까운 시일 내에 주가가 어느 한 방향으로 강하게 움직이기는 어려울 것으로 보입니다.

다음 단계로 넘어가기 전에 우리가 발견한 한일사료의 3가지 경고 신호 (1가지는 무시해서는 안 된다!)에 대해 알아둘 필요가 있다.

첫인상이 중요한 것이 아니라 좋은 회사를 찾는 것이 중요합니다. 따라서 수익성 증가가 훌륭한 기업에 대한 여러분의 생각과 일치한다면, 최근 수익 성장률이 높고 주가수익비율(P/E)이 낮은 흥미로운 기업 목록을 무료로 살펴보세요.

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