SK Gas Co. (KRX:018670)는 보기보다 더 위험할 수 있습니다.

국내 주가수익비율 중앙값이 약 12배로 비슷한 상황에서 SK가스(KRX:018670)의 주가수익비율(이하 "P/E")이 10.8배라고 생각하는 사람은 많지 않을 것입니다. 눈썹을 찌푸리게 할 정도는 아니지만, P/E 비율이 정당화되지 않는다면 투자자들은 잠재적 기회를 놓치거나 다가오는 실망을 무시할 수 있습니다.

최근 시장보다 더 많이 후퇴하고 있는 SK가스의 실적은 매우 부진합니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 회사의 실적 추세가 결국 시장의 다른 기업들과 비슷할 것이라고 생각하기 때문에 주가수익비율이 적정 수준일 수 있습니다. 여전히 이 회사가 마음에 든다면 결정을 내리기 전에 실적 추세가 반전되기를 바랄 것입니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 주가의 실현 가능성에 대해 약간 불안해할 수 있습니다.

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SK가스에 성장이 있을까요?

SK가스와 같은 P/E를 볼 수 있는 유일한 경우는 회사의 성장이 시장을 면밀히 추적하고 있을 때입니다.

돌이켜보면, 작년에는 회사의 수익이 61%나 감소하는 실망스러운 결과를 가져왔습니다. 지난 3년 동안 총 34%의 주당순이익 감소를 기록하는 등 지난 3년간의 실적도 좋지 않습니다. 따라서 최근의 수익 성장이 회사에 바람직하지 않다고 말할 수 있습니다.

전망을 살펴보면, 향후 3년간은 6명의 애널리스트가 예상한 대로 연평균 38%의 성장률을 기록할 것으로 보입니다. 이는 전체 시장의 연간 성장률 전망치인 25%보다 훨씬 높은 수치입니다.

이런 점을 고려할 때 SK가스의 주가수익비율이 다른 대부분의 기업들과 비슷한 수준이라는 점이 궁금합니다. 일부 주주들은 이러한 전망에 회의적인 반응을 보이며 낮은 매각가를 받아들이고 있는 것으로 보입니다.

주요 시사점

일반적으로 투자 결정을 내릴 때 주가수익비율에 너무 많은 의미를 부여하는 것은 주의해야 하지만, 다른 시장 참여자들이 회사에 대해 어떻게 생각하는지에 대해 많은 것을 알 수 있습니다.

SK가스의 애널리스트 전망치를 살펴본 결과, 우수한 실적 전망이 예상했던 것만큼 P/E에 기여하지 못하고 있는 것으로 나타났습니다. 관찰되지 않은 실적 위협 요인으로 인해 P/E 비율이 긍정적인 전망과 일치하지 않을 수 있습니다. 적어도 주가 하락의 위험은 진정된 것으로 보이지만, 투자자들은 향후 수익이 다소 변동성을 보일 수 있다고 생각하는 것 같습니다.

의견을 정하기 전에 SK가스에 대해 알아야 할 3가지 경고 신호 (1개는 중요!)를 발견했습니다.

SK가스의 사업 강점에 대해 확신이 서지 않는다면, 놓쳤을 수 있는 다른 기업의 탄탄한 사업 펀더멘털을 가진 대화형 주식 목록을 살펴보는 것도 좋습니다.

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