S-Oil Corporation (KRX :010950)은보기보다 더 위험 할 수 있습니다.

현재 S-Oil (KRX:010950)의 주가매출비율(이하 "P/S")이 0.2배인 것은 국내 정유 및 가스 업종 기업의 평균 P/S가 0.3배 정도인 것을 감안하면 상당히 '중간 수준'이라고 해도 과언이 아닙니다. 그러나 P/S에 대한 합리적인 근거가 없다면 투자자들은 분명한 기회 또는 잠재적 좌절을 간과하고 있을 수 있습니다.

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S-Oil의 최근 실적은 어떤 모습일까요?

대부분의 다른 기업들의 수익이 감소하는 것에 비해 S-Oil은 플러스 영역에서 수익이 증가하면서 최근 꽤 좋은 성과를 거두고 있습니다. 아마도 시장에서는 현재의 호실적이 다른 업종에 따라 점차 줄어들 것으로 예상하고 있고, 이로 인해 주가수익비율(PER)이 유지되고 있는 것으로 보입니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 향후 주가 방향에 대해 낙관적으로 생각할 이유가 있습니다.

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수익 성장 지표는 주가수익비율에 대해 무엇을 알려줄까요?

S-Oil과 같은 P/S를 볼 수 있는 유일한 경우는 회사의 성장이 업계를 면밀히 추적하고 있을 때입니다.

먼저 지난 한 해를 되돌아보면, 작년에 2.5%의 매출 성장을 달성한 것을 알 수 있습니다. 다행히도 지난 12개월 동안의 성장 덕분에 매출도 3년 전보다 총 33% 증가했습니다. 따라서 최근의 매출 성장은 이 회사에게 매우 훌륭했다고 말할 수 있습니다.

전망으로 돌아가서, 향후 3년 동안은 회사의 비즈니스가 어느 정도 강세를 보일 것이며, 회사를 지켜보는 애널리스트들의 예상대로 연간 1.3%의 성장률을 기록할 것으로 보입니다. 한편, 더 광범위한 산업은 연간 0.1%씩 위축될 것으로 예상되며, 이는 회사가 대부분의 동종 업계보다 더 나은 성과를 거두고 있음을 나타냅니다.

성장률은 미미하지만, 업계가 하락할 것으로 예상되는 상황에서 S-Oil의 P/S가 대다수 다른 기업들과 비슷한 수준이라는 점이 특이합니다. 대부분의 투자자들은 산업 전반이 위축된 상황에서 회사가 향후 긍정적인 성장을 이룰 수 있다고 확신하지 못하는 것 같습니다.

투자자에게 S-Oil의 P/S는 무엇을 의미할까요?

주가매출비율의 힘은 주로 가치평가 수단이라기보다는 현재의 투자자 심리와 미래 기대치를 측정하는 데 있다고 할 수 있습니다.

S-Oil은 다른 업종과 비슷한 P/S에서 거래되고 있지만, 예상 매출 성장률 측면에서는 다른 업종을 훨씬 능가합니다. 수익에 대한 몇 가지 관찰되지 않은 위협이 있어 P/S 비율이 긍정적인 전망과 일치하지 않을 수 있습니다. 그러한 위험 중 하나는 어려운 업계 상황에서 회사가 애널리스트의 수익 궤적에 부응하지 못할 수 있다는 것입니다. 적어도 주가 하락의 위험은 진정된 것으로 보이지만 투자자들은 향후 수익이 어느 정도 변동성을 보일 수 있다고 생각하는 것 같습니다.

항상 위험에 대해 생각해야 합니다. 예를 들어, S-Oil에 대해 알아두어야 할 두 가지 경고 신호를 발견했습니다.

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