여전히 SK디스커버리(주)에 대한 투자심리가 위축되고 있다. (KRX:006120)

국내 석유-가스 업종의 주가매출비율(이하 "P/S") 중앙값이 0.3배에 육박하는 상황에서 SK디스커버리 (KRX:006120)의 P/S가 0.1배인 것에 대해 무관심하게 느껴질 수도 있습니다. 그러나 P/S에 대한 합리적 근거가 없다면 투자자들은 분명한 기회 또는 잠재적 좌절을 간과하고 있을 수 있습니다.

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SK디스커버리의 P/S는 주주에게 어떤 의미가 있을까요?

예를 들어, 작년에 SK 디스커버리의 수익은 악화되었으며 이는 전혀 이상적이지 않습니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 회사가 가까운 미래에 더 넓은 산업에 부합할 수 있을 정도로 충분히 성장할 수 있다고 생각하기 때문에 P/S가 적당할 수 있다는 것입니다. 회사가 마음에 든다면 적어도 이 경우이기를 바라면서 주가가 좋지 않을 때 주식을 매수할 수 있기를 바랄 것입니다.

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수익 성장 지표는 P/S에 대해 무엇을 알려줄까요?

SK디스커버리의 P/S 비율은 보통의 성장이 예상되고, 중요한 것은 업계에 부합하는 성과를 낼 것으로 예상되는 회사의 전형적인 모습입니다.

지난 해 재무를 검토하면서 회사의 수익이 7.7%로 떨어진 것을 보고 실망했습니다. 하지만 그 전 몇 년 동안 매우 호조를 보였던 것을 감안하면 지난 3년 동안 총 44%라는 놀라운 매출 성장률을 기록할 수 있었습니다. 따라서 우리는 그 과정에서 약간의 딸꾹질이 있었음에도 불구하고 그 기간 동안 회사가 일반적으로 매우 잘 성장했다는 것을 확인하는 것부터 시작할 수 있습니다.

이는 내년에 6.4% 성장할 것으로 예상되는 나머지 업계와는 대조적인 것으로, 최근의 중기 연평균 성장률보다 훨씬 낮은 수치입니다.

이러한 정보를 통해 SK디스커버리가 업계와 상당히 유사한 주가수익비율(P/S)에서 거래되고 있다는 점이 흥미롭습니다. 일부 주주들은 최근 실적이 한계에 이르렀다고 판단하고 낮은 매각 가격을 받아들이고 있는 것으로 보입니다.

SK디스커버리의 P/S에 대한 결론

주가매출비율이 주식 매수 여부를 결정짓는 기준이 되어서는 안 되지만, 수익 기대치를 가늠할 수 있는 지표는 될 수 있습니다.

지난 3년간의 매출 성장률이 현재 업계 전망치보다 높다는 점을 고려하면 SK디스커버리의 P/S가 전체 업계와 비슷할 것으로 예상하지 못했습니다. 회사가 직면한 잠재적 리스크가 예상보다 낮은 P/S의 원인일 수 있다고 가정하는 것이 타당할 것입니다. 최근 중기 수익 추세를 보면 주가 하락의 위험은 낮지만, 투자자들은 향후 수익 변동 가능성을 높게 보고 있는 것으로 보입니다.

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