Stock Analysis
최근 한국쉘석유(KRX:002960)의 주가처럼 기업이 호실적을 발표하면 일반적으로 주가는 좋은 성과를 냅니다. 분석 결과 주주들에게 좋은 요인을 몇 가지 더 발견했습니다.
한국쉘석유 수익 확대하기
금융 전문가라면 이미 알고 있듯이 현금 흐름에서 발생하는 비율은 회사의 잉여 현금 흐름 (FCF)이 수익과 얼마나 잘 일치하는지 평가하는 핵심 척도입니다. 발생 비율을 구하려면 먼저 한 기간의 수익에서 FCF를 뺀 다음 이 수치를 해당 기간의 평균 영업 자산으로 나눕니다. 이 비율은 회사의 이익이 FCF를 얼마나 초과하는지를 보여줍니다.
결과적으로 발생 비율이 음수이면 회사에 양수이고, 양수이면 음수입니다. 그렇다고 해서 양수 발생률에 대해 걱정해야 한다는 의미는 아니지만, 발생률이 다소 높은 경우 주목할 필요가 있습니다. 일부 학계 연구에 따르면 발생률이 높으면 이익이 감소하거나 이익 성장률이 낮아지는 경향이 있기 때문입니다.
한국쉘석유는 2024년 3월까지의 발생주의 비율은 -0.16입니다. 따라서 법정 이익이 잉여현금흐름에 비해 매우 현저히 적었습니다. 즉, 이 기간 동안 잉여현금흐름은 420억 원으로 보고된 이익인 382억 원보다 훨씬 적었습니다. 한국쉘석유 주주들은 지난 12개월 동안 잉여현금흐름이 개선된 것에 만족하고 있습니다.
하지만 애널리스트들이 향후 수익성 측면에서 어떤 전망을 내놓고 있는지 궁금할 수 있습니다. 다행히도 여기를 클릭하면 애널리스트들의 추정치를 기반으로 한 미래 수익성을 보여주는 대화형 그래프를 볼 수 있습니다.
한국쉘석유주식회사의 수익 성과에 대한 우리의 견해
주주들에게 다행스럽게도 한국쉘석유는 법정 이익 수치를 뒷받침할 수 있는 충분한 잉여현금흐름을 창출했습니다. 이러한 관찰을 바탕으로 한국쉘석유의 법정 이익이 실제로는 수익 잠재력을 과소평가하고 있을 가능성이 있다고 생각합니다! 게다가 지난 3년 동안 주당 순이익은 매년 67%씩 성장했습니다. 결국, 회사를 제대로 이해하려면 위의 요소들만 고려하는 것이 아니라 그 이상을 고려하는 것이 중요합니다. 따라서 회사에 대해 더 많은 분석을 하고 싶다면 관련된 위험에 대한 정보를 파악하는 것이 중요합니다. 예를 들어, 한국쉘석유를 더 잘 파악하기 위해 주의 깊게 살펴봐야 할 경고 신호 1가지를 발견했습니다.
이 노트에서는 한국쉘석유주식회사의 수익의 본질을 밝히는 한 가지 요소만 살펴봤습니다. 하지만 세세한 부분에 집중할 수 있다면 더 많은 것을 발견할 수 있습니다. 예를 들어, 많은 사람들은 높은 자기자본 수익률을 기업 경제가 좋다는 지표로 간주하는 반면, 다른 사람들은 '돈을 따라다니며' 내부자가 매수하는 주식을 찾는 것을 좋아합니다. 약간의 조사가 필요할 수도 있지만, 높은 자기자본 수익률을 자랑하는 무료 기업 모음이나 내부자가 많이 보유한 주식 목록이 유용할 수 있습니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.