Stock Analysis

유진투자증권(KRX:001200)의 29% 주가 급등은 합산되지 않습니다.

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KOSE:A001200
Source: Shutterstock

유진투자증권 (주)(KRX:001200) 주가는 지난 한 달 동안 29%의 우수한 상승률을 기록했다.(KRX:001200) 주가는 지난 한 달 동안 29%의 우수한 상승률을 기록하며 매우 좋은 성과를 거두었습니다. 조금 더 거슬러 올라가면 지난 1년 동안 주가가 54% 상승한 것은 고무적인 일입니다.

주가가 급등했기 때문에 현재 유진투자증권의 주가수익비율(P/E)은 28.1배로 매우 약세 신호를 보내고 있을 수 있는데, 국내 전체 기업의 거의 절반이 12배 미만이고 심지어 6배 미만의 P/E도 드물지 않기 때문입니다. 하지만 P/E가 상당히 높은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 여부를 판단하기 위해서는 추가적인 조사가 필요합니다.

예를 들어 유진투자증권의 최근 실적 부진을 생각해 볼 필요가 있습니다. 많은 사람들이 이 회사가 향후에도 대부분의 다른 회사를 능가할 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 P/E가 붕괴되는 것을 막고 있을 수 있습니다. 그렇지 않다면 특별한 이유 없이 엄청난 대가를 지불하고 있는 것이니까요.

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KOSE:A001200 2024년 6월 20일 업종 대비 주가수익비율
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유진투자증권의 성장 추이는 어떻게 될까요?

주가수익비율을 정당화하기 위해서는 유진투자증권이 시장을 훨씬 뛰어넘는 뛰어난 성장세를 보여야 합니다.

작년 수익을 살펴보면 실망스럽게도 회사의 수익은 42%까지 떨어졌습니다. 지난 3년 동안 총 79%나 주당순이익이 줄어드는 등 지난 3년간의 실적도 좋지 않습니다. 따라서 안타깝게도 그 기간 동안 회사가 수익 성장에 큰 성과를 거두지 못했음을 인정해야 합니다.

반면, 나머지 시장은 내년에 33% 성장할 것으로 예상되어 최근의 중기 실적 감소를 감안할 때, 이 회사의 실적 감소는 매우 대조적입니다.

이를 고려할 때 유진투자증권의 주가수익비율(P/E)이 다른 회사들보다 높다는 것은 놀라운 일입니다. 이 회사의 많은 투자자들은 최근의 주가보다 훨씬 더 강세를 보이고 있으며 어떤 가격에도 주식을 놓지 않으려는 것 같습니다. P/E가 최근 마이너스 성장률에 더 부합하는 수준으로 떨어지면 기존 주주들이 향후 실망할 가능성이 매우 높습니다.

유진투자증권의 P/E에서 무엇을 배울 수 있을까요?

주가 급등으로 유진투자증권의 주가수익비율(P/E)도 큰 폭으로 상승했습니다. 일반적으로 우리는 주가수익비율을 회사의 전반적인 건전성에 대한 시장의 생각을 파악하는 데 제한적으로 사용하는 것을 선호합니다.

유진투자증권을 조사한 결과, 중기적으로 수익 감소가 예상했던 것만큼 높은 주가수익비율에 영향을 미치지 않는 것으로 나타났는데, 이는 시장이 성장할 것으로 예상했기 때문입니다. 현재로서는 이러한 실적 성과가 이러한 긍정적인 심리를 오랫동안 지지할 가능성이 매우 낮기 때문에 높은 P/E에 대한 불편함이 점점 더 커지고 있습니다. 최근의 중기적 상황이 눈에 띄게 개선되지 않는 한, 이러한 주가를 합리적인 가격으로 받아들이기는 매우 어렵습니다.

또한 유진투자증권에 대해 4가지 경고 신호 (1가지는 잠재적으로 심각할 수 있음!)를 발견했다는 점도 고려할 필요가 있습니다.

유진투자증권보다 더 나은 투자처를 찾을 수 있을지도 모릅니다. 가능한 후보를 선별하고 싶다면 낮은 주가수익비율로 거래되지만 수익 성장성이 입증된 흥미로운 기업 목록을 무료로 확인하세요.

This article has been translated from its original English version, which you can find here.