KG모빌리언스(코스닥:046440)의 주가가 부담스럽지 않은 이유가 있다.

국내 전체 기업의 거의 절반이 11배 이상의 주가수익비율(이하 "P/E")을 가지고 있고 심지어 22배 이상의 P/E도 드물지 않다는 점을 고려할 때 3.4배의 주가수익비율을 가진 KG모빌리언스(코스닥:046440)는 현재 매우 낙관적인 신호를 보내고 있을 수 있습니다. 그러나 P/E가 상당히 낮은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가 조사가 필요합니다.

대부분의 다른 회사들의 수익이 감소하는 것에 비해 KG모빌리언스는 플러스 영역에서 수익이 증가하면서 최근 꽤 좋은 성과를 거두고 있습니다. 많은 사람들이 실적 호조세가 시장보다 더 크게, 어쩌면 시장보다 더 많이 하락할 것으로 예상하여 주가수익비율(P/E)을 억눌렀을 수도 있습니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 향후 주가 방향에 대해 상당히 낙관적일 이유가 있습니다.

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낮은 P/E에 대해 성장 지표가 알려주는 것은 무엇인가요?

KG모빌리언스의 P/E 비율은 성장률이 매우 저조하거나 심지어 수익이 하락할 것으로 예상되는 기업, 그리고 중요한 것은 시장보다 훨씬 저조한 실적을 낼 것으로 예상되는 기업에서 흔히 볼 수 있습니다.

돌이켜보면, 작년에는 회사의 수익이 101%라는 이례적인 상승세를 보였습니다. 최근 3년 동안에도 단기적인 성과에 힘입어 전체 주당순이익이 47%나 상승했습니다. 따라서 우리는 먼저 이 회사가 그 기간 동안 수익 성장에 큰 성과를 거뒀다는 것을 확인할 수 있습니다.

현재 이 회사를 팔로우하는 유일한 애널리스트에 따르면 내년에는 EPS가 38% 감소하면서 주당순이익이 하락할 것으로 예상됩니다. 나머지 시장이 31% 성장할 것으로 예상되는 상황에서 이는 그리 좋은 수치는 아닙니다.

이런 점을 고려할 때 KG모빌리언스의 주가수익비율이 다른 기업들보다 낮은 것은 이해할 수 있습니다. 그러나 수익 감소가 장기적으로 안정적인 P/E로 이어지지는 않을 것입니다. 수익성이 개선되지 않는다면 P/E는 더 낮은 수준까지 떨어질 가능성이 있습니다.

최종 결론

일반적으로 저희는 주가수익비율을 기업의 전반적인 건전성에 대한 시장의 생각을 파악하는 데 제한적으로 사용하는 것을 선호합니다.

우리가 예상했던 대로 KG모빌리언스의 애널리스트 전망치를 검토한 결과, 수익 감소 전망이 낮은 P/E에 기여하고 있는 것으로 나타났습니다. 현 단계에서 투자자들은 높은 P/E 비율을 정당화할 만큼 실적 개선 가능성이 크지 않다고 생각합니다. 이러한 상황에서 가까운 시일 내에 주가가 큰 폭으로 상승하기는 어려울 것으로 보입니다.

의견을 정하기 전에 KG모빌리언스에 대한 3가지 경고 신호 (2개는 잠재적으로 심각할 수 있습니다!)를 발견했습니다.

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