국내 기업의 절반 가까이가 12배 이상의 주가수익비율(이하 "P/E")을 보이는 상황에서 다우데이타(코스닥:032190)는 3.1배의 P/E로 매우 매력적인 투자처로 여겨질 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 매우 낮아진 P/E에 대한 합리적인 근거가 있는지 확인하려면 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.
트럼프는 미국의 석유와 가스를 '개발'하겠다고 공언했고, 이 15개 미국 주식은 개발 수혜를 받을 수 있는 종목입니다.
다우 데이터는 최근 매우 빠른 속도로 수익을 늘리고 있어 확실히 좋은 성과를 거두고 있습니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 이러한 강력한 수익 성장이 가까운 장래에 실제로 더 넓은 시장보다 실적이 저조할 수 있다고 생각하기 때문에 P/E가 낮을 수 있다는 것입니다. 이 회사가 마음에 드신다면, 이런 상황이 발생하지 않기를 바라며 주가가 하락할 때 주식을 매수할 수 있기를 바랄 것입니다.
성장이 낮은 P/E와 일치할까요?
다우 데이터의 P/E 비율은 성장률이 매우 저조하거나 심지어 수익이 하락할 것으로 예상되는 회사에서 흔히 볼 수 있으며, 중요한 것은 시장보다 훨씬 저조한 실적을 기록한다는 것입니다.
돌이켜보면, 작년에는 회사의 수익이 158%라는 이례적인 상승세를 보였습니다. 최근 3년 동안의 주당순이익도 단기 실적에 힘입어 전반적으로 12% 상승했습니다. 따라서 이 기간 동안 실제로 수익이 증가했다는 것을 확인하는 것부터 시작할 수 있습니다.
이는 내년에 19% 성장할 것으로 예상되는 나머지 시장과는 대조적이며, 이는 최근 회사의 중기 연평균 성장률보다 훨씬 높은 수치입니다.
이를 고려할 때 다우데이타의 주가수익비율이 다른 대부분의 기업보다 낮은 것은 이해할 수 있습니다. 대부분의 투자자들은 최근의 제한된 성장률이 향후에도 계속될 것으로 예상하고 있으며, 주식에 대해 더 낮은 금액만 지불할 의향이 있는 것으로 보입니다.
최종 결론
일반적으로 투자 결정을 내릴 때 주가수익비율을 너무 많이 읽지 않도록 주의해야 하지만, 다른 시장 참여자들이 회사에 대해 어떻게 생각하는지에 대해 많은 것을 알 수 있습니다.
다우데이타의 최근 3년간 성장률이 예상대로 시장 전망치보다 낮다는 약점 때문에 낮은 주가수익비율이 유지되고 있는 것으로 보입니다. 현 단계에서 투자자들은 높은 P/E 비율을 정당화할 만큼 수익 개선 가능성이 크지 않다고 생각합니다. 최근의 중기 실적 추세가 지속된다면 이러한 상황에서 가까운 시일 내에 주가가 큰 폭으로 상승하기는 어려울 것으로 보입니다.
예를 들어, 다우 데이터는 주의해야 할 경고 신호가 하나 있습니다 .
물론 다우 데이터보다 더 좋은 주식을 찾을 수도 있습니다. 따라서 합리적인 주가수익비율을 가지고 있고 수익이 크게 성장한 다른 회사들의 무료 모음집을 참조하시기 바랍니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.