그랜드코리아레저(KRX:114090)의 소프트 실적은 전체 그림을 보여주지 못한다.

그랜드코리아레저(KRX:114090)의 주가는 최근 부진한 실적을 발표한 이후 별다른 움직임이 없었습니다. 우리의 분석에 따르면 이익은 약하지만 사업의 기초는 튼튼합니다.

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그랜드코리아레저의 수익 확대하기

기업이 이익을 잉여현금흐름(FCF)으로 얼마나 잘 전환하는지 측정하는 데 사용되는 주요 재무비율 중 하나는 발생비율입니다. 발생 비율을 구하려면 먼저 한 기간의 이익에서 FCF를 뺀 다음 이 수치를 해당 기간의 평균 영업 자산으로 나눕니다. 이 비율은 회사의 이익이 FCF를 얼마나 초과하는지를 보여줍니다.

결과적으로 발생률이 마이너스이면 회사에 양수이고, 발생률이 플러스이면 음수입니다. 발생률이 0보다 높다고 해서 크게 걱정할 필요는 없지만, 발생률이 상대적으로 높다면 주목할 필요가 있다고 생각합니다. 특히, 일반적으로 높은 발생률은 단기 수익에 좋지 않은 신호라는 학술적 증거가 있습니다.

2024년 12월까지 그랜드코리아레저의 발생주의 비율은 -0.44입니다. 따라서 법정 이익이 잉여현금흐름에 비해 매우 현저히 적었습니다. 즉, 이 기간 동안 660억 원의 잉여현금흐름을 창출하여 신고 이익인 331억 원에 크게 못 미쳤습니다. 그랜드코리아레저의 잉여현금흐름이 전년 대비 감소한 것은 그라운드키퍼 윌리가 없는 심슨가족의 에피소드처럼 이상적이지 않은 상황입니다.

따라서 애널리스트들이 향후 수익성 측면에서 무엇을 예측하고 있는지 궁금할 수 있습니다. 다행히도 여기를 클릭하면 애널리스트들의 예상치를 바탕으로 한 미래 수익성을 보여주는 대화형 그래프를 볼 수 있습니다.

그랜드코리아레저의 수익 성과에 대한 우리의 견해

주주들에게 다행스럽게도 그랜드코리아레저는 법정 이익 수치를 뒷받침할 수 있는 충분한 잉여현금흐름을 창출했습니다. 이 때문에 그랜드코리아레저의 기본 수익 잠재력은 법정 이익과 비슷하거나 더 좋을 수 있다고 생각합니다! 반면에 지난 12개월 동안 주당순이익은 실제로 감소했습니다. 물론 수익 분석에 있어서는 이제 막 표면적인 부분만 살펴본 것이므로 마진, 예상 성장률, 투자 수익률 등을 고려할 수도 있습니다. 따라서 이 주식에 대해 더 자세히 알아보고 싶다면 현재 직면하고 있는 리스크를 고려하는 것이 중요합니다. 분석을 수행하는 동안 그랜드 코리아 레저에 1 개의 경고 신호가 있으며이를 무시하는 것은 현명하지 않다는 것을 발견했습니다.

오늘은 그랜드코리아레저의 수익의 성격을 더 잘 이해하기 위해 하나의 데이터 포인트를 확대했습니다. 하지만 사소한 부분에 집중할 수 있다면 발견할 수 있는 것은 언제나 더 많습니다. 예를 들어, 많은 사람들이 높은 자기자본수익률을 기업 경제가 좋다는 지표로 간주하는 반면, 다른 사람들은 '돈을 따라다니며' 내부자가 매수하는 종목을 찾는 것을 좋아합니다. 따라서 높은 자기자본 수익률을 자랑하는 기업의 무료 컬렉션이나 내부자 소유 비율이 높은 주식 목록을 참조해 보세요.

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