낙관적 인 투자자들이 고스트 스튜디오를 밀어 붙입니다. (코스닥 : 950190) 주가는 33 % 상승했지만 성장은 부족합니다.

고스트 스튜디오 주식회사의 주주들은 지난달 33%의 주가 상승으로 인내심을 보상받았다.(코스닥:950190) 주주들은 지난 한 달 동안 33%의 주가 상승으로 인내심을 보상받았습니다. 최근 매수자들은 웃고 있을지 모르지만, 장기 보유자들은 최근 상승으로 인해 주가가 1년 전으로 돌아간 것에 불과하기 때문에 그다지 만족스럽지 않을 수 있습니다.

국내 기업 중 거의 절반이 주가수익비율이 12배 미만이고 심지어 7배 미만의 주가수익비율도 드물지 않기 때문에 고스트 스튜디오는 현재 16.1배의 주가수익비율(또는 "P/E")로 약세 신호를 보내고 있을 수 있습니다. 하지만 높은 P/E에 합리적인 근거가 있는지는 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.

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예를 들어, 고스트 스튜디오의 최근 실적이 부진하여 수익이 감소하고 있다고 가정해 보겠습니다. 많은 사람들이 이 회사가 향후에도 대부분의 다른 회사를 능가할 것으로 예상하기 때문에 주가수익비율이 하락하지 않았을 수 있습니다. 그러길 바라지만, 그렇지 않다면 특별한 이유 없이 꽤나 비싼 가격을 지불하고 있는 셈입니다.

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Ghost Studio의 성장은 충분한가?

고스트 스튜디오의 주가수익비율은 견고한 성장이 예상되는 회사에서 흔히 볼 수 있는 수치이며, 중요한 것은 시장보다 더 나은 성과를 내는 것입니다.

작년 수익을 살펴보면 실망스럽게도 회사의 수익은 63%까지 떨어졌습니다. 이는 지난 3년 동안 총 69%의 주당순이익이 감소한 것으로 장기적으로도 수익이 하락했음을 의미합니다. 따라서 주주들은 중기적인 수익 성장률에 대해 실망감을 느꼈을 것입니다.

이러한 중기 수익 궤적을 시장의 1년 성장률 전망치인 28%와 비교해보면 좋지 않은 모습임을 알 수 있습니다.

이러한 정보를 고려할 때 고스트 스튜디오가 시장보다 높은 주가수익비율(P/E)로 거래되고 있는 것은 우려스러운 일입니다. 대부분의 투자자들은 최근의 저조한 성장률을 무시하고 회사의 사업 전망이 턴어라운드되기를 바라고 있는 것 같습니다. 최근 마이너스 성장률에 더 부합하는 수준으로 P/E가 하락할 경우 기존 주주들이 향후 실망할 가능성이 매우 높습니다.

주요 시사점

고스트 스튜디오의 주가가 크게 반등하면서 회사의 주가수익비율이 상당히 높은 수준으로 상승했습니다. 주가수익비율이 주식 매수 여부의 결정적인 요소는 아니지만, 수익 기대치를 가늠할 수 있는 지표가 될 수 있습니다.

고스트 스튜디오를 조사한 결과, 중기적으로 수익이 줄어들더라도 시장이 성장할 것이라는 점을 감안하면 예상했던 것만큼 높은 P/E에 영향을 미치지 않는 것으로 나타났습니다. 수익이 역성장하고 시장 전망치를 밑돌면 주가가 하락하여 높은 주가수익비율이 낮아질 위험이 있다고 생각합니다. 최근의 중기 실적 추세가 계속된다면 주주들의 투자는 상당한 위험에 처하게 되고 잠재적 투자자들은 과도한 프리미엄을 지불할 위험에 처하게 될 것입니다.

퍼레이드에 너무 많은 비를 뿌리고 싶지는 않지만, 고스트 스튜디오에 대해 주의해야 할 4가지 경고 신호 (1가지는 우려할 만한 사항입니다!)도 발견했습니다.

물론 고스트 스튜디오보다 더 나은 서비스를 찾을 수도 있습니다. 따라서 합리적인 주가수익비율을 가지고 있고 수익이 크게 성장한 다른 회사들의 무료 컬렉션을 참고하시기 바랍니다.

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