메가엠디(코스닥:133750)의 27% 가격 상승은 매출과 맞지 않는다.

메가엠디주식회사 (코스닥:133750)의 주가가 지난달 27%의 우수한 상승률을 기록했다 .(코스닥:133750) 주가는 지난 한 달 동안 27%의 우수한 상승률을 기록하며 매우 좋은 성과를 거두었습니다. 더 넓은 관점에서 보면 지난 달만큼 강하지는 않지만 연간 12 %의 상승도 상당히 합리적입니다.

이렇게 큰 폭으로 가격이 상승한 후, 한국 소비자 서비스 산업의 거의 절반에 해당하는 기업이 0.8배 미만의 주가순자산비율(P/S)을 가지고 있다는 점을 고려하면 메가엠디가 1.7배의 주가순자산비율(또는 "P/S")로 조사할 가치가 없는 주식이라고 생각해도 용서받을 수 있습니다. 하지만 P/S가 이 정도로 높은 이유가 있을 수 있으므로 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않습니다.

컴퓨터를 대체할 수 있는 기술: 양자 컴퓨팅을 현실로 만들기 위해 노력하는 20개 종목을 살펴보세요.

메가엠디에 대한 최신 분석 보기

메가엠디의 P/S는 주주에게 어떤 의미가 있을까요?

예를 들어, 매출 성장이 존재하지 않기 때문에 최근 메가엠디의 재무 성과가 매우 평범하다고 생각해보십시오. 많은 사람들이 앞으로의 기간 동안 고무적이지 않은 수익 실적이 개선될 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 P/S가 하락하지 않았을 수도 있습니다. 그렇지 않다면 특별한 이유 없이 꽤 큰 대가를 지불하고 있는 것이니까요.

MegaMD에 대한 애널리스트 추정치는 없지만, 이 무료 데이터 시각화 자료를 통해 회사의 수익, 매출 및 현금 흐름이 어떻게 누적되는지 살펴보세요.

메가엠디의 수익 성장이 충분히 예측되나요?

메가엠디의 P/S 비율은 견고한 성장이 예상되는 회사에서 일반적으로 볼 수 있는 수치이며, 중요한 것은 업계보다 더 나은 실적을 달성해야 한다는 것입니다.

지난 한 해의 수익을 살펴보면, 회사는 1년 전과 거의 차이가 없는 실적을 기록했습니다. 이는 지난 3년 동안 총 54%의 매출 감소를 기록했다는 의미이므로 주주들이 기대했던 것과는 다른 결과입니다. 따라서 최근의 매출 성장이 회사에 바람직하지 않다고 말할 수 있습니다.

이러한 중기 매출 궤적을 업계 전반의 1년 성장률 전망치인 4.0%와 비교해보면 좋지 않은 모습임을 알 수 있습니다.

이 정보를 통해 MegaMD가 업계보다 높은 P/S에서 거래되고 있다는 점이 우려스럽습니다. 분명히 이 회사의 많은 투자자들은 최근의 상황보다 훨씬 더 낙관적이며 어떤 가격에도 주식을 놓지 않으려는 것 같습니다. 최근 매출 추세가 지속되면 결국 주가에 큰 부담이 될 가능성이 높기 때문에 가장 대담한 사람만이 이러한 가격이 지속 가능하다고 가정할 것입니다.

최종 결론

메가엠디 주가는 북쪽 방향으로 큰 발걸음을 내디뎠지만, 그 결과 주가순자산비율(P/S)은 상승했습니다. 주가매출비율만 가지고 주식을 매도할지 여부를 결정하는 것은 현명하지 않지만, 회사의 미래 전망에 대한 실질적인 가이드가 될 수 있습니다.

최근 매출이 중기적으로 감소하고 있기 때문에 현재 예상보다 훨씬 높은 P/S에서 거래되고 있다는 사실을 확인했습니다. 현재로서는 이러한 매출 실적이 이러한 긍정적인 심리를 오랫동안 뒷받침할 가능성이 매우 낮기 때문에 높은 주가수익비율에 만족하지 않습니다. 최근의 중기적 상황이 개선되지 않는 한, 회사의 주주들에게 힘든 시기가 이어질 것으로 예상해도 틀리지 않을 것입니다.

또한 MegaMD에서 발견한 3가지 경고 신호 (우려스러운 신호 1건 포함)에 대해서도 알아두어야 합니다.

과거에 견고한 수익 성장세를 보인 회사가 마음에 드신다면, 수익 성장세가 높고 주가수익비율이 낮은 다른 회사들의 무료 컬렉션을 참조해 보세요.

이 기사에 대한 의견이 있으신가요? 콘텐츠에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 직접 문의해 주세요. 또는 편집팀 (at) simplywallst.com으로 이메일을 보내주세요.

Simply Wall St의 이 기사는 일반적 성격의 기사입니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측에 기반한 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.