YBM넷(코스닥:057030) 주가가 33% 급락함에 따라 이 가격에서 여전히 위험이 높아졌다.

(코스닥:057030 ) 주가는 그 전 비교적 양호한 시기를 보낸 후 33% 하락하며 끔찍한 한 달을 보냈습니다. 장기 주주들은 작년에 주가가 2.6% 하락하면서 실질적인 타격을 입었을 것입니다.

큰 폭의 주가 하락에도 불구하고 YBM넷의 주가수익비율(P/E)은 19.9배로, 절반 가량의 기업이 12배 이하, 심지어 7배 이하의 P/E를 보이는 국내 시장에 비하면 여전히 강한 매도로 보일 수 있습니다. 그러나 P/E가 상당히 높은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 여부를 판단하기 위해서는 추가적인 조사가 필요합니다.

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예를 들어, YBM넷은 작년에 수익이 악화되었는데, 이는 전혀 이상적이지 않습니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 이 회사가 가까운 장래에 더 넓은 시장을 능가할 만큼의 실적을 낼 것이라고 생각하기 때문에 주가수익비율이 높을 수 있다는 것입니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 주가의 실현 가능성에 대해 상당히 불안해할 수 있습니다.

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성장이 높은 P/E와 일치할까요?

YBM Net과 같은 주가수익비율이 합리적인 것으로 간주되려면 회사가 시장을 훨씬 능가해야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.

돌이켜보면 작년에는 회사의 수익이 38%나 감소하는 실망스러운 결과를 가져왔습니다. 그럼에도 불구하고 주당순이익은 3년 전보다 총 29%나 증가했는데, 이는 초기의 성장세 덕분입니다. 따라서 우리는 그 과정에서 약간의 딸꾹질이 있었음에도 불구하고 그 기간 동안 회사가 일반적으로 수익 성장을 잘 해왔다는 것을 확인하는 것부터 시작할 수 있습니다.

이는 내년에 28% 성장할 것으로 예상되는 나머지 시장과는 대조적이며, 이는 최근 회사의 중기 연평균 성장률보다 훨씬 높은 수치입니다.

이러한 정보에 비추어 볼 때 YBM넷이 시장보다 높은 P/E로 거래되고 있는 것은 우려스러운 일입니다. 대부분의 투자자들은 최근의 상당히 제한된 성장률을 무시하고 회사의 사업 전망이 턴어라운드되기를 바라고 있는 것 같습니다. 최근의 실적 추세가 지속되면 결국 주가에 큰 부담이 될 가능성이 높기 때문에 가장 대담한 사람만이 이러한 가격이 지속 가능하다고 가정할 것입니다.

YBM넷의 P/E에서 배울 수 있는 것은?

YBM넷의 주가는 하락했지만 주가수익비율은 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다. 주가수익비율의 힘은 주로 가치 평가 수단이라기보다는 현재의 투자자 심리와 미래 기대치를 측정하는 데에 있다고 할 수 있습니다.

YBM넷의 최근 3년간 성장률이 시장 전망치보다 낮기 때문에 현재 예상보다 훨씬 높은 P/E에서 거래되고 있다는 사실을 확인했습니다. 시장 성장률보다 더딘 실적 부진으로 주가가 하락할 위험이 있으며, 높은 P/E는 더 낮아질 것으로 예상됩니다. 최근의 중기적 상황이 눈에 띄게 개선되지 않는 한, 이러한 주가를 합리적인 가격으로 받아들이기는 매우 어렵습니다.

또한 YBM넷에 대해 고려해야 할 4가지 경고 신호를 발견했다는 점도 주목할 필요가 있습니다.

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