JS Corporation (KRX :194370) 주가는 26 % 상승했지만 투자자들은 성장을 위해 구매하지 않습니다.

JS코퍼레이션(KRX:194370) 주가는 지난달에만 26% 상승하며 최근 모멘텀을 이어가고 있습니다. 지난 30일 동안 연간 상승률은 52%로 매우 가파르게 상승했습니다.

국내 전체 기업의 거의 절반이 14배 이상의 주가수익비율을 가지고 있고 심지어 28배 이상의 주가수익비율도 드문 일이 아니기 때문에 이러한 견조한 주가 반등에도 불구하고 JS는 현재 4.1배의 주가수익비율로 여전히 매우 강세 신호를 보내고 있을 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 크게 낮아진 P/E에 합리적인 근거가 있는지는 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.

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예를 들어, 지난 한 해 동안 JS의 수익은 악화되었으며, 이는 전혀 이상적이지 않습니다. 많은 사람들이 실망스러운 실적이 지속되거나 가속화될 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 P/E가 억눌렸을 수 있습니다. 그러나 이런 일이 발생하지 않는다면 기존 주주들은 향후 주가 방향에 대해 낙관적으로 생각할 수 있습니다.

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낮은 P/E에 대해 성장 지표가 알려주는 것은 무엇인가요?

JS의 P/E 비율을 정당화하기 위해서는 시장보다 크게 뒤처지는 빈약한 성장세를 보여야 합니다.

작년 실적을 살펴보면 실망스럽게도 회사의 수익은 19%까지 떨어졌습니다. 그럼에도 불구하고 놀랍게도 지난 12개월 동안 주당순이익은 3년 전보다 총 39% 증가했습니다. 따라서 우리는 그 과정에서 약간의 딸꾹질이 있었음에도 불구하고 회사가 일반적으로 그 기간 동안 수익을 늘리는 데 매우 좋은 일을 해왔다는 것을 확인하는 것부터 시작할 수 있습니다.

최근의 중기 수익 궤적을 광범위한 시장의 1년 성장률 전망치인 30%와 비교하면 연간 기준으로 보면 눈에 띄게 덜 매력적이라는 것을 알 수 있습니다.

이러한 점을 고려할 때 JS의 주가수익비율이 다른 대부분의 기업보다 낮은 것은 이해할 수 있습니다. 많은 주주들이 주가가 계속 하락할 것으로 예상되는 주식을 보유하는 것을 불편해하는 것 같습니다.

JS의 P/E에 대한 결론

JS의 주가가 슬럼프에서 벗어나려면 훨씬 더 많은 상승 모멘텀이 필요합니다. 일반적으로 투자 결정을 내릴 때 주가수익비율을 너무 많이 읽지 않도록 주의해야 하지만, 다른 시장 참여자들이 회사에 대해 어떻게 생각하는지에 대해 많은 것을 알 수 있습니다.

예상했던 대로 JS의 3년 수익 추이를 살펴본 결과, 현재 시장의 기대치보다 더 나빠 보이는 수익 추세가 낮은 주가수익비율에 기여하고 있는 것으로 나타났습니다. 현재 주주들은 향후 실적이 기대에 미치지 못할 것이라는 점을 인정하면서 낮은 P/E를 받아들이고 있습니다. 최근의 중기적 상황이 개선되지 않는 한, 이 수준에서 주가는 계속 하락 장벽을 형성할 것입니다.

다른 리스크는 어떻게 될까요? 모든 기업에는 이러한 위험이 존재하며, 여러분이 알아야 할 4가지 경고 신호 (이 중 하나는 무시해서는 안 됩니다!)를 발견했습니다.

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