인상적인 실적이 형지엘리트(KRX:093240)의 모든 이야기를 말해주지는 않는다.

형지엘리트(KRX:093240)의 주가는 호실적 발표에도 불구하고 부진했다. 시장이 우려하고 있는 몇 가지 근본적인 요인에 주목하고 있는 것으로 보인다.

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기업의 수익 성장의 가치를 이해하려면 주주 이익의 희석 여부를 고려해야 합니다. 공교롭게도 형지엘리트는 작년에 9.8%의 신주를 더 발행했습니다. 그 결과 순이익이 더 많은 수의 주식에 분배되었습니다. 주당 순이익을 무시한 채 순이익만 이야기하는 것은 주당 가치를 이야기하는 작은 숫자를 무시한 채 큰 숫자에만 집중하는 것입니다. 이 링크를 클릭하면 형지엘리트의 과거 주당순이익 성장률을 확인할 수 있습니다.

형지엘리트의 희석이 주당순이익(EPS)에 미치는 영향 살펴보기

3년 전 형지엘리트는 손실을 기록했습니다. 좋은 소식은 지난 12개월 동안 수익이 98% 증가했다는 것입니다. 반면 주당 순이익은 같은 기간 동안 94% 증가에 그쳤습니다. 따라서 희석은 주주 수익률에 주목할 만한 영향을 미치고 있습니다.

주가의 변화는 장기적으로 주당 순이익의 변화를 반영하는 경향이 있습니다. 따라서 형지엘리트의 주당순이익이 지속적으로 증가할 수 있다면 주주들에게는 분명 긍정적일 것입니다. 그러나 이익은 증가하는데 주당순이익이 제자리걸음을 하거나 심지어 하락한다면 주주들은 큰 혜택을 보지 못할 수도 있습니다. 따라서 기업의 주가 상승 여부를 평가하는 것이 목표라고 가정할 때 장기적으로는 순이익보다 주당순이익이 더 중요하다고 할 수 있습니다.

참고: 투자자는 항상 대차대조표의 건전성을 확인하는 것이 좋습니다. 형지엘리트의 대차대조표 분석으로 이동하려면 여기를 클릭하세요.

형지엘리트의 수익 성과에 대한 우리의 견해

형지엘리트의 주주들은 희석은 주주 수익률에 심각한 영향을 미칠 수 있기 때문에 발행하는 신주 수를 염두에 두어야 합니다. 따라서 형지엘리트의 실제 기초 수익력은 실제로 법정 이익보다 적을 가능성이 있습니다. 하지만 다행스러운 점은 법정 이익 이상의 수치를 봐야 한다는 점을 인정하면서도, 작년에 주당순이익이 매우 높은 속도로 성장하는 등 여전히 개선되고 있다는 점입니다. 이 글의 목표는 법정 실적에 의존하여 회사의 잠재력을 얼마나 잘 반영할 수 있는지 평가하는 것이었지만, 고려해야 할 사항이 훨씬 더 많습니다. 기업으로서 형지엘리트에 대해 더 자세히 알고 싶다면 회사가 직면하고 있는 리스크를 파악하는 것이 중요합니다. 예를 들어, 형지엘리트에 대한 3가지 경고 신호 (1가지는 잠재적으로 심각할 수 있음) 를 확인했으니 숙지하고 있어야 합니다.

오늘은 형지엘리트의 수익의 본질을 더 잘 이해하기 위해 단일 데이터 포인트를 확대했습니다. 하지만 기업에 대한 의견을 알릴 수 있는 다른 방법도 많이 있습니다. 어떤 사람들은 높은 자기자본 수익률을 좋은 기업의 좋은 신호로 간주합니다. 따라서 높은 자기자본 수익률을 자랑하는 기업 무료 모음 또는 내부자 소유 비율이 높은 주식 목록을 참조해 보세요.

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