이미 강한 상승세에도 불구하고 형지엘리트(주 )(KRX:093240)의 주가가 강세를 보이고 있다 .(KRX:093240) 주가는 지난 30일 동안 52% 상승하며 강세를 보이고 있습니다. 조금 더 되돌아보면 작년에 주가가 46% 상승한 것은 고무적인 일입니다.
주가의 확고한 반등에도 불구하고, 국내 평균 주가수익비율(P/E)이 약 11배인 점을 감안하면 형지엘리트의 주가수익비율 11.3배가 지나치게 높다고 생각하는 사람은 많지 않을 것입니다. 이 정도면 눈썹이 찌푸려지지 않을 수도 있지만, P/E 비율이 정당화되지 않는다면 투자자들은 잠재적 기회를 놓치거나 다가오는 실망을 무시할 수 있습니다.
형지엘리트는 최근 매우 빠른 속도로 수익을 늘리고 있기 때문에 확실히 좋은 성과를 거두고 있습니다. 많은 사람들이 실적 호조가 약화될 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 P/E가 상승하지 못하고 있는 것일 수 있습니다. 그런 일이 일어나지 않는다면 기존 주주들은 향후 주가 방향에 대해 낙관적으로 생각할 이유가 있습니다.
형지엘리트의 성장 추세는 어떻습니까?
형지엘리트의 주가수익비율은 보통의 성장세를 보일 것으로 예상되는 기업에서 흔히 볼 수 있는 수준이며, 중요한 것은 시장과 일치하는 성과를 내는 것입니다.
지난 1년간의 수익 성장률을 살펴보면 94%라는 놀라운 증가율을 기록했습니다. 하지만 3년 전과 비교하면 주당순이익은 거의 증가하지 않았으며, 이는 이상적이지 않습니다. 따라서 최근 회사의 수익 성장이 일관되지 않았다고 말하는 것이 타당합니다.
이는 내년에 33% 성장할 것으로 예상되는 나머지 시장과는 대조적이며, 이는 회사의 최근 중기 연평균 성장률보다 훨씬 높은 수치입니다.
이러한 정보를 통해 형지엘리트가 시장과 상당히 유사한 주가수익비율(P/E)로 거래되고 있다는 점이 흥미롭습니다. 형지엘리트의 많은 투자자들이 최근의 주가 흐름보다 덜 약세를 보이고 있으며, 지금 당장 주식을 처분하지 않으려는 것으로 보입니다. 이들은 주가수익비율이 최근 성장률에 더 부합하는 수준으로 떨어질 경우 향후 실망감을 느낄 수 있습니다.
최종 결론
주가가 크게 상승했고 이제 형지엘리트의 주가수익비율도 시장 중앙값까지 올랐습니다. 일반적으로 우리는 주가수익비율을 기업의 전반적인 건전성에 대한 시장의 생각을 파악하는 데 제한적으로 사용하는 것을 선호합니다.
형지엘리트의 최근 3년간 성장률이 시장 전망치보다 낮기 때문에 현재 예상보다 높은 P/E에서 거래되고 있다고 판단했습니다. 시장 성장률보다 더딘 실적 부진으로 주가가 하락할 위험이 있다고 판단하여 적정 P/E를 하향 조정합니다. 최근의 중기적 상황이 개선되지 않는 한, 이러한 주가를 합리적인 가격으로 받아들이기는 어렵습니다.
다른 리스크는 어떤가요? 모든 기업에는 위험이 존재하는데, 형지엘리트의 경우 3가지 경고 신호 (이 중 하나는 우리를 조금 불편하게 합니다!)를 발견했습니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.