국내 럭셔리 산업에 속한 기업의 절반 가까이가 주가매출비율(이하 "P/S")이 0.4배 미만인 상황에서, 메탈랩스( KRX:090370 ) 를 1.1배의 P/S 비율을 가진 종목으로 고려할 수 있다.(KRX:090370)는 1.1배의 P/S 비율로 잠재적으로 피해야 할 주식으로 간주할 수 있습니다. 그러나 P/S가 높은 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가 조사가 필요합니다.
Metalabs의 실적
Metalabs는 최근 매우 빠른 속도로 수익을 늘리고 있기 때문에 확실히 훌륭한 일을 해왔습니다. 많은 사람들이 향후 대부분의 다른 회사를 능가하는 강력한 수익 성과를 기대하고 있으며, 이는 투자자들의 주식에 대한 지불 의사를 높였습니다. 그러나 그렇지 않다면 투자자들은 주식을 너무 많이 지불하는 결과를 초래할 수 있습니다.
Metalabs에 대한 애널리스트 추정치는 없지만, 이 무료 데이터 시각화에서 회사의 수익, 매출 및 현금 흐름이 어떻게 누적되는지 살펴보세요.Metalabs에 대한 충분한 수익 성장이 예상되나요?
Metalabs의 P/S 비율은 견고한 성장이 예상되는 회사에서 일반적으로 볼 수 있으며, 중요한 것은 업계보다 더 나은 성과를 낼 수 있다는 것입니다.
먼저 지난 한 해를 되돌아보면, 이 회사는 작년에 68%라는 인상적인 매출 성장률을 기록했습니다. 하지만 최근 3년 동안 총 매출이 28% 감소한 것을 감안하면 이것만으로는 충분하지 않았습니다. 따라서 안타깝게도 그 기간 동안 회사가 매출 성장에 큰 성과를 거두지 못했음을 인정해야 합니다.
이러한 중기 매출 궤적을 업계 전반의 1년 성장률 전망치인 5.9%와 비교해보면 그다지 만족스럽지 않은 모습입니다.
이를 염두에 두면 Metalabs의 P/S가 동종 업계 평균을 초과하는 것은 우려스러운 일입니다. 대부분의 투자자들은 최근의 저조한 성장률을 무시하고 회사의 사업 전망의 턴어라운드를 기대하고 있는 것 같습니다. 최근 마이너스 성장률에 더 부합하는 수준으로 P/S가 하락할 경우 기존 주주들이 향후 실망할 가능성이 매우 높습니다.
메탈랩스의 P/S에서 무엇을 배울 수 있을까요?
매출 대비 주가순자산비율은 특정 산업 내에서 가치를 측정하는 데 있어 열등한 지표라는 주장도 있지만, 강력한 비즈니스 심리 지표가 될 수 있습니다.
메탈랩스를 조사한 결과, 중기적으로 매출이 감소하더라도 업계가 성장할 것으로 예상되는 만큼 P/S가 낮지는 않은 것으로 나타났습니다. 매출이 역성장하고 업계 전망치를 하회하는 것을 보면 주가 하락 가능성이 매우 현실화되어 P/S가 다시 합리적 영역으로 돌아올 수 있다고 생각합니다. 최근의 중기 매출 추세가 지속된다면 기존 주주들의 투자에 상당한 위험을 초래할 수 있으며, 잠재 투자자들은 현재 주식 가치를 받아들이기 어려울 것입니다.
항상 상존하는 투자 위험의 유령을 고려할 필요가 있습니다. 저희는 메탈랩스에서 1가지 경고 신호를 확인했으며, 이를 이해하는 것이 투자 과정의 일부가 되어야 합니다.
메탈랩스 비즈니스의 강점에 대해 확신이 서지 않는다면, 놓쳤을지도 모르는 다른 기업의 탄탄한 비즈니스 펀더멘털을 갖춘 대화형 주식 목록을 살펴보는 것은 어떨까요?
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
공정가치 추정치, 잠재적 위험, 배당금, 내부자 거래 및 재무 상태를 포함한 자세한 분석을 통해 Metalabs 의 저평가 또는 고평가 여부를 알아보세요.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.