국내 럭셔리 산업의 주가매출비율(이하 "P/S") 중앙값이 0.4배에 가까운 상황에서 한샘 (KRX:069640)의 P/S가 0.2배인 것에 대해 무관심해도 용서받을 수 있습니다. 하지만, 투자자들이 뚜렷한 기회를 놓치거나 비용이 많이 드는 실수를 할 수 있기 때문에 설명 없이 단순히 P/S를 무시하는 것은 현명하지 않습니다.
한샘케이의 최근 실적은 어떤 모습일까요?
최근 한샘의 매출은 매우 가파르게 상승하고 있어 한샘에 상당히 유리한 시기입니다. 투자자들은 이러한 강력한 매출 성장이 가까운 장래에 더 넓은 산업을 능가하기에 충분하지 않을 수 있다고 생각하기 때문에 P/S는 아마도 적당할 것입니다. 이 회사가 마음에 드신다면 주가가 좋지 않을 때 주식을 매수할 수 있도록 그렇지 않기를 바랄 것입니다.
애널리스트의 예측은 없지만 한샘의 수익, 매출, 현금 흐름에 대한무료 보고서를 통해 최근 동향이 회사의 미래를 어떻게 설정하고 있는지 확인할 수 있습니다.한샘케이엘티드의 매출 성장이 예상되나요?
P/S 비율을 정당화하기 위해 한샘은 업계와 비슷한 수준의 성장을 보여야 합니다.
먼저 과거를 돌아보면, 한샘은 작년에 38%라는 놀라운 매출 성장률을 기록했습니다. 최근 3년 동안의 매출도 단기적인 성과에 힘입어 전체적으로 34%의 높은 증가율을 보였습니다. 따라서 우리는 이 회사가 그 기간 동안 매출을 크게 성장시켰다는 것을 확인하는 것부터 시작할 수 있습니다.
업계의 1년 성장률 전망치인 3.2%와 비교할 때, 가장 최근의 중기 수익 궤적은 눈에 띄게 더 매력적입니다.
이를 고려할 때, 한샘의 주가수익비율이 다른 대부분의 기업들과 비슷한 수준이라는 점이 궁금합니다. 일부 주주들은 최근 실적이 한계에 이르렀다고 판단하고 낮은 매각가를 받아들이고 있는 것으로 보입니다.
최종 결론
일반적으로 투자 결정을 내릴 때 주가매출비율에 너무 많은 의미를 부여하지 않는 것이 좋지만, 다른 시장 참여자들이 회사에 대해 어떻게 생각하는지에 대해 많은 것을 알 수 있습니다.
지난 3년간의 매출 성장률이 현재 업계 전망보다 높다는 점을 고려할 때 한샘케이엘티드의 P/S가 전체 업계와 비슷할 것으로 예상하지 못했습니다. 매출에 대한 관찰되지 않은 위협 요인이 있어 P/S 비율이 이러한 긍정적인 실적과 일치하지 않을 수 있습니다. 최근 중기 수익 추세를 보면 주가 하락의 위험은 낮지만, 투자자들은 향후 수익 변동 가능성을 염두에 두고 있는 것으로 보입니다.
의견을 결정하기 전에 한샘에 대해 알아야 할 4가지 경고 신호 (2가지는 잠재적으로 심각합니다!)를 발견했습니다.
과거에 견조한 수익 성장세를 보인 기업에 관심이 있으시다면, 수익 성장세가 강하고 주가수익비율이 낮은 다른 기업들을 모아놓은 이 무료 자료도 참고하시기 바랍니다.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
공정가치 추정치, 잠재적 위험, 배당금, 내부자 거래 및 재무 상태를 포함한 자세한 분석을 통해 HansaemkLtd 의 저평가 또는 고평가 여부를 알아보세요.
무료 분석에 액세스이 글에 대한 의견이 있으신가요? 콘텐츠에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 직접 문의해 주세요. 또는 편집팀 (at) simplywallst.com으로 이메일을 보내주세요.
Simply Wall St의 이 기사는 일반적 성격의 기사입니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측에 기반한 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.
This article has been translated from its original English version, which you can find here.