심해에 뛰어들기 전에 주의하세요. (KRX:069640)

현재 한샘 (KRX:069640) 의 주가매출비율(이하 "P/S")은 0.2배로, 국내 럭셔리 업종 평균 P/S 비율이 0.4배 정도인 것을 감안하면 상당히 '중간'에 해당한다고 해도 과언이 아닙니다. 이 정도면 큰 문제가 되지 않을 수도 있지만, P/S 비율이 정당화되지 않는다면 투자자들은 잠재적인 기회를 놓치거나 다가오는 실망감을 무시할 수 있습니다.

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한샘케이엘티드의 실적 추이

예를 들어, 최근 한샘의 수익 감소는 생각할만한 가치가 있습니다. 많은 사람들이 회사가 향후 기간 동안 실망스러운 수익 실적을 뒤로하고 P/S 하락을 막을 것으로 기대할 수 있습니다. 이 회사가 마음에 든다면, 적어도 이런 일이 일어나기를 바라며 주가가 좋지 않을 때 주식을 매수할 수 있기를 바랄 것입니다.

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한샘케이의 매출 성장 추세는 어떻습니까?

P/S 비율을 정당화하기 위해 한샘은 업계와 유사한 성장세를 보여야 합니다.

먼저 한샘의 작년 매출 성장률을 살펴보면 3.9%라는 실망스러운 감소율을 기록해 기대에 부풀어 있을 만한 수준은 아니었습니다. 그럼에도 불구하고 놀랍게도 지난 12개월 동안의 매출은 3년 전보다 총 33% 증가했습니다. 따라서 우리는 그 과정에서 약간의 딸꾹질이 있었음에도 불구하고 그 기간 동안 회사가 일반적으로 매우 좋은 성과를 거두었다는 것을 확인하는 것부터 시작할 수 있습니다.

업계의 1년 성장률 전망치인 6.1%와 비교했을 때, 가장 최근의 중기 매출 궤적은 눈에 띄게 더 매력적입니다.

이 정보를 통해 한샘이 업계에 비해 상당히 비슷한 주가순자산비율(P/S)로 거래되고 있다는 점이 흥미롭습니다. 일부 주주들은 최근 실적이 한계에 이르렀다고 판단하여 낮은 판매 가격을 받아들이고 있는 것으로 보입니다.

최종 단어

일반적으로 저희는 주가매출비율을 기업의 전반적인 건전성에 대한 시장의 생각을 파악하는 데 제한적으로 사용하는 것을 선호합니다.

지난 3년간의 매출 성장률이 현재 업계 전망보다 높다는 점을 고려할 때 한샘케이엘티드의 P/S가 더 넓은 업계와 일치한다고 생각하지 않았습니다. 회사가 직면한 잠재적 리스크가 예상보다 낮은 P/S의 원인일 수 있다고 가정하는 것이 타당할 것입니다. 최근의 중기 매출 추세가 지속된다면 적어도 주가 하락의 위험은 진정될 것으로 보이지만, 투자자들은 향후 수익이 다소 변동성을 보일 수 있다고 생각하는 것 같습니다.

예를 들어, 한샘케이엘티드는 3가지 경고 신호 (두 가지 경고 신호는 우리에게 좋지 않은 신호 ) 가 있으므로 주의해야 합니다.

물론 수익이 크게 성장한 이력이 있는 수익성 있는 회사가 일반적으로 더 안전한 투자처입니다. 따라서 합리적인 주가수익비율을 가지고 있고 수익이 크게 성장한 다른 회사들의 무료 컬렉션을 참고하시기 바랍니다 .

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