진양화학(KRX:051630)의 P/S 고정은 지금 어렵다

진양화학(KRX:051630)의 주가매출비율(이하 "P/S")이 2배라는 것은 국내 소비재 업종 내 절반에 가까운 기업의 P/S가 0.5배 미만인 점을 고려하면 매력적인 투자 기회로 보이지 않을 수 있습니다. 그러나 P/S가 높은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 판단하기 위해서는 추가적인 조사가 필요합니다.

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진양화학의 최근 실적은 어떻습니까?

예를 들어 최근 진양화학의 수익이 감소하면서 재무 실적이 좋지 않았다고 가정해 봅시다. 아마도 시장에서는 이 회사가 가까운 시일 내에 다른 업종을 능가하는 실적을 낼 수 있다고 믿기 때문에 P/S 비율이 높게 유지되고 있을 것입니다. 하지만 그렇지 않다면 투자자들은 주식에 너무 많은 돈을 지불하게 될 수도 있습니다.

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진양화학의 매출 성장 추이는 어떻게 될까요?

진양화학의 P/S 비율은 견고한 성장이 예상되는 회사에서 흔히 볼 수 있는 수치이며, 중요한 것은 업계보다 더 나은 성과를 내는 것입니다.

먼저 지난해 매출 성장률을 살펴보면, 11%라는 실망스러운 감소율을 기록해 기대에 부풀어 있을 만한 수준은 아니었습니다. 지난 3년 동안 총 35%의 매출 감소를 기록했기 때문에 지난 3년간의 실적도 좋지 않습니다. 따라서 최근의 매출 성장은 회사에 바람직하지 않다고 말할 수 있습니다.

회사와는 대조적으로 나머지 업계는 내년에 3.1% 성장할 것으로 예상되어 회사의 최근 중기 매출 감소를 실감할 수 있습니다.

이를 고려할 때 진양화학의 주가순자산비율(P/S)이 다른 기업들보다 높다는 것은 놀라운 일입니다. 대부분의 투자자들은 최근의 저조한 성장률을 무시하고 회사의 사업 전망이 턴어라운드되기를 바라고 있는 것 같습니다. 최근 매출 추세가 지속되면 결국 주가에 큰 부담이 될 가능성이 높기 때문에 가장 대담한 사람만이 이러한 가격이 지속 가능하다고 가정할 것입니다.

최종 결론

주가매출비율만 가지고 주식을 매도할지 여부를 결정하는 것은 현명하지 않지만, 회사의 미래 전망에 대한 실질적인 가이드가 될 수 있습니다.

진양화학은 최근 매출이 중기적으로 감소하고 있기 때문에 현재 예상보다 훨씬 높은 P/S에서 거래되고 있음을 확인했습니다. 수익이 감소하면 투자자들의 심리가 악화될 가능성이 상당히 높기 때문에 예상했던 P/S로 되돌아갈 수 있습니다. 최근의 중기 수익 추세가 계속된다면 주주들의 투자는 상당한 위험에 처하게 되고 잠재적 투자자들은 과도한 프리미엄을 지불해야 할 위험에 처하게 될 것입니다.

이 외에도 고려해야 할 중요한 위험 요소가 있으며, 진양화학에 투자하기 전에 알아야 할 3가지 경고 신호를 발견했습니다(1가지 경고 신호 는 우리에게 너무 좋지 않습니다!).

물론 수익성이 높고 수익이 크게 성장한 기업은 일반적으로 더 안전한 투자처입니다. 따라서 합리적인 주가수익비율을 가지고 있고 수익이 크게 성장한 다른 회사들의 무료 컬렉션을 참고하시기 바랍니다.

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