윌비스앤코(KRX:008600)의 35% 하락으로 일부 주주들은 여전히 P/S비율에 대해 불안감을 느끼고 있다.

윌비스앤코(Willbes & CO., Ltd.(KRX:008600) 주주들은 주가가 35% 하락하고 이전 기간의 긍정적인 성과를 되돌리며 매우 힘든 한 달을 보냈다는 사실에 기뻐하지 않을 것입니다. 지난 30일 동안 주가가 11% 하락하면서 주주들에게 힘든 한 해를 마무리했습니다.

주가가 크게 하락했음에도 불구하고, 국내 럭셔리 업계의 주가수익비율(P/S) 중앙값이 약 0.4배로 비슷한 상황에서 윌브스의 주가매출비율(이하 "P/S")이 0.1배라고 생각하는 사람은 많지 않을 것입니다. 이 정도면 눈썹이 찌푸려지지 않을 수도 있지만, P/S 비율이 정당화되지 않으면 투자자들은 잠재적인 기회를 놓치거나 다가오는 실망을 무시할 수 있습니다.

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최근 윌베스의 실적은 어땠나요?

작년에 가시적인 성장이 없었기 때문에 윌베스의 수익은 인상적이지 않았다고 말해야 할 것입니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 이러한 양호한 매출 성장률이 가까운 미래에 더 넓은 산업을 능가하기에 충분하지 않을 수 있다고 생각하기 때문에 P/S가 적당할 수 있다는 것입니다. 회사가 마음에 드신다면, 주가가 좋지 않을 때 주식을 매수할 수 있도록 이런 상황이 발생하지 않기를 바랄 것입니다.

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수익 예측이 P/S 비율과 일치하나요?

Willbes가 P/S 비율을 정당화하기 위해서는 업계와 유사한 성장률을 보여야 합니다.

지난 한 해의 수익을 검토해 보면, 이 회사는 1년 전과 거의 차이가 없는 실적을 기록했습니다. 성장 부진은 회사의 총 3년 실적에 전혀 도움이 되지 않았으며, 이는 수익이 20% 감소한 불미스러운 결과입니다. 따라서 최근의 매출 성장은 회사에 바람직하지 않았다고 말할 수 있습니다.

이러한 중기 매출 궤적을 업계 전반의 1년 성장률 전망치인 6.6%와 비교해보면 좋지 않은 모습임을 알 수 있습니다.

이 정보를 통해 윌브스가 업계와 상당히 유사한 주가수익비율(P/S)에서 거래되고 있다는 점이 우려스럽습니다. 대부분의 투자자들은 최근의 저조한 성장률을 무시하고 회사의 사업 전망이 턴어라운드되기를 바라고 있는 것 같습니다. 최근의 매출 추세가 지속되면 결국 주가에 부담을 줄 가능성이 높기 때문에 가장 대담한 사람만이 이러한 가격이 지속 가능하다고 가정할 것입니다.

Willbes의 주가수익비율에 대한 결론

윌베스의 주가가 하락한 후, 윌베스의 주가순자산비율은 업계 평균 주가순자산비율에 근접하고 있습니다. 주가매출비율만으로 주식을 매도할지 여부를 결정하는 것은 합리적이지 않지만, 회사의 미래 전망에 대한 실질적인 가이드가 될 수 있습니다.

윌베스를 살펴본 결과, 업계가 성장할 것으로 예상되는 만큼 중기적으로 매출 감소가 예상했던 것만큼 P/S에 큰 영향을 미치지 않는 것으로 나타났습니다. 업계 전망치가 성장하는 상황에서 매출이 역성장하는 것을 보면, 주가 하락이 예상되어 적정 주가수익비율이 낮아질 것으로 예상하는 것이 합리적입니다. 최근의 중기적인 상황이 개선되지 않는 한, 회사의 주주들에게 어려운 시기가 올 것이라고 예상하는 것은 잘못된 일이 아닙니다.

또한 고려해야 할 다른 중요한 위험 요소도 있으며 여기에 투자하기 전에 알아야 할 Willbes에 대한 두 가지 경고 신호 (하나는 약간 우려 스럽습니다!)를 발견했습니다.

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