Stock Analysis
에프앤에프홀딩스(KRX:007700)의 주가는 최근 부진한 실적을 기록한 후 큰 움직임이 없었습니다. 우리의 분석에 따르면 이익은 약하지만 사업의 기초는 튼튼합니다.
F&F 홀딩스 수익 자세히 보기
많은 투자자들이 현금 흐름에서 발생하는 비율에 대해 들어 보지 못했지만 실제로는 특정 기간 동안 회사의 이익이 잉여 현금 흐름 (FCF)으로 얼마나 잘 뒷받침되는지 보여주는 유용한 척도입니다. 쉽게 설명하자면, 이 비율은 순이익에서 FCF를 빼고 그 수치를 해당 기간 동안 회사의 평균 영업 자산으로 나눈 값입니다. 이 비율은 회사의 이익이 FCF를 얼마나 초과하는지를 보여줍니다.
따라서 실제로 기업의 발생 비율이 음수이면 좋은 것으로 간주되지만, 발생 비율이 양수이면 나쁜 것으로 간주됩니다. 그렇다고 해서 양수 발생률을 걱정해야 한다는 의미는 아니지만, 발생률이 다소 높은 경우 주목할 필요가 있습니다. 일부 학술 연구에 따르면 발생률이 높으면 수익이 감소하거나 수익 성장률이 낮아지는 경향이 있다고 합니다.
2023년 12월까지 F&F 홀딩스의 발생주의 비율은 -0.10입니다. 이는 잉여현금흐름이 법정 이익보다 상당히 많다는 것을 의미합니다. 실제로 지난 12개월 동안 잉여현금흐름은 4,210억 원으로, 이익으로 보고한 1,223억 원을 훨씬 상회했습니다. F&F 홀딩스의 잉여현금흐름은 작년에 비해 개선되었으며, 이는 전반적으로 양호한 수치입니다.
참고: 투자자는 항상 대차대조표의 건전성을 확인할 것을 권장합니다. 여기를 클릭하면 F&F 홀딩스의 대차대조표 분석으로 이동합니다.
F&F 홀딩스의 수익 성과에 대한 우리의 견해
F&F 홀딩스의 발생 비율은 견고하며, 위에서 설명한 것처럼 잉여현금흐름이 탄탄하다는 것을 나타냅니다. 이러한 관찰을 바탕으로 F&F 홀딩스의 법정 이익이 실제로는 수익 잠재력을 과소평가하고 있을 가능성이 높다고 생각합니다! 하지만 안타깝게도 주당 순이익은 작년에 실제로 감소했습니다. 이 글의 목표는 법정 이익이 회사의 잠재력을 얼마나 잘 반영하는지 평가하는 것이었지만, 고려해야 할 사항이 더 많습니다. 따라서 수익의 질도 중요하지만, 현 시점에서 F&F 홀딩스가 직면한 리스크를 고려하는 것도 그에 못지않게 중요합니다. 심플리 월스트리트에서는 F&F 홀딩스에 대한 두 가지 경고 신호를 발견했으며, 주목할 가치가 있다고 생각합니다.
오늘은 F&F 홀딩스 수익의 본질을 더 잘 이해하기 위해 단일 데이터 포인트를 확대했습니다. 하지만 세세한 부분에 집중할 수 있다면 항상 더 많은 것을 발견할 수 있습니다. 어떤 사람들은 높은 자기자본 수익률을 양질의 비즈니스의 좋은 신호로 간주합니다. 따라서 높은 자기자본 수익률을 자랑하는 기업의 무료 컬렉션이나 내부자가 매수하는 주식 목록을 참조해 보세요.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.