태한방직(주)(KRX:001070)의 사업은 아직 주가를 따라잡지 못하고 있다.

현재 태한섬유 (KRX:001070)의 주가매출비율(이하 "P/S")은 0.1배로, 국내 럭셔리 업종 평균 P/S가 0.4배 정도인 것을 감안하면 상당히 '중간'에 속한다고 해도 과언이 아닙니다. 하지만, 투자자들이 뚜렷한 기회를 놓치거나 큰 비용을 치르는 실수를 범할 수 있으므로 설명 없이 단순히 P/S를 무시하는 것은 현명하지 않습니다.

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태한방직의 최근 실적은 어떤 모습일까요?

예를 들어, 최근 태한방직의 수익이 감소함에 따라 재무 실적이 좋지 않다고 가정해 보겠습니다. 아마도 투자자들은 최근 수익 실적이 업계와 비슷한 수준으로 유지되고 있어 주가순자산비율(P/S)이 떨어지지 않는다고 생각할 수 있습니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 주가의 생존 가능성에 대해 다소 불안해할 수 있습니다.

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수익 예측이 P/S 비율과 일치하나요?

태한 텍스타일의 P/S 비율은 보통 수준의 성장이 예상되며, 중요한 것은 업계에 부합하는 성과를 낼 것으로 예상되는 회사의 전형적인 모습입니다.

지난 해 재무를 검토하면서 회사의 매출이 20%대로 떨어진 것을 보고 실망했습니다. 지난 3년 동안 총 32%의 매출 감소를 기록하는 등 지난 3년간의 실적도 좋지 않았습니다. 안타깝게도 그 기간 동안 회사가 매출 성장에 큰 성과를 거두지 못했다는 사실을 인정해야 합니다.

향후 12개월 동안 6.4% 성장할 것으로 예상되는 업계와 비교하면, 최근 중기 매출 실적을 기준으로 한 회사의 하향 모멘텀은 냉정한 그림입니다.

이를 감안할 때 태한방직의 주가순자산비율(P/S)이 동종업계 평균을 상회하는 것은 우려스러운 부분입니다. 태한방직의 많은 투자자들은 최근 주가보다 훨씬 덜 약세를 보이고 있으며, 지금 당장 주식을 처분할 의향이 없는 것으로 보입니다. 최근 마이너스 성장률에 더 부합하는 수준으로 P/S가 하락할 경우 기존 주주들이 향후 실망할 가능성이 높습니다.

태한방직의 P/S에서 무엇을 배울 수 있을까요?

일반적으로 주가매출비율은 기업의 전반적인 건전성에 대한 시장의 생각을 파악하는 데 제한적으로 사용하는 것을 선호합니다.

태한방직의 최근 매출이 중기적으로 감소하고 있는 반면, 업계는 성장세를 보이고 있기 때문에 현재 다른 업계와 동등한 수준의 P/S에서 거래되고 있다는 사실은 놀랍습니다. 업계가 성장하는 상황에서 수익이 역성장하는 것을 볼 때, 주가 하락 가능성을 예상하고 적정 P/S를 낮추는 것이 합리적입니다. 최근의 중기 수익 추세가 계속된다면 주주들의 투자는 위험에 처하게 되고 잠재적 투자자들은 불필요한 프리미엄을 지불할 위험에 처하게 될 것입니다.

다음 단계를 밟기 전에 우리가 발견 한 태한 텍스타일에 대한 2 가지 경고 신호 (무시할 수없는 1 개!)에 대해 알아야합니다.

태한방직의 사업 강점에 대해 확신이 서지 않는다면, 놓쳤을 수 있는 다른 기업의 탄탄한 사업 펀더멘털을 가진 대화형 주식 목록을 살펴보는 것도 좋습니다.

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