헝셩홀딩그룹(코스닥:900270)의 31% 주가 상승이 말해주지 않는 것들

헝셩 홀딩 그룹 유한회사(코스닥:900270) 주가는 이전까지 불안한 시기를 보낸 후 31% 상승하며 인상적인 한 달을 보냈습니다. 안타깝게도 지난 달의 상승은 작년의 손실을 만회하는 데는 거의 도움이 되지 않았고, 같은 기간 동안 주가는 여전히 19% 하락했습니다.

확고한 주가 반등에도 불구하고 국내 레저 산업의 주가매출비율(이하 "P/S") 중앙값도 0.6배에 가깝기 때문에 헝셩홀딩그룹의 P/S 비율 0.3배에 대해 무관심해도 용서받을 수 있습니다. 하지만 투자자가 뚜렷한 기회를 놓치거나 비용이 많이 드는 실수를 범할 수 있으므로 설명 없이 단순히 P/S를 무시하는 것은 현명하지 않습니다.

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헝셩 홀딩 그룹의 실적 현황

예를 들어, 작년에 헝셩 지주 그룹의 수익이 악화되었는데 이는 전혀 이상적이지 않습니다. 아마도 투자자들은 최근의 수익 실적이 업계와 보조를 맞추기에 충분하다고 생각하여 주가수익비율이 떨어지지 않고 있는 것으로 보입니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 주가의 생존 가능성에 대해 약간 불안해할 수 있습니다.

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헝셩 홀딩 그룹의 매출 성장 추세는 어떻게 되나요?

헝셩 홀딩 그룹과 같은 P/S 비율이 합리적인 것으로 간주되려면 회사가 업계와 일치해야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.

지난 해 재무를 검토하면서 회사의 수익이 16%까지 떨어진 것을 보고 실망했습니다. 그 결과 3년 전의 매출도 전체적으로 23% 감소했습니다. 안타깝게도 그 기간 동안 회사가 매출 성장에 큰 성과를 거두지 못했음을 인정해야 합니다.

반면, 나머지 업계는 내년에 8.3% 성장할 것으로 예상되어 최근의 중기적인 매출 감소를 감안할 때, 이 회사의 성장세는 매우 대조적입니다.

이를 감안할 때 헝셩 홀딩 그룹의 주가수익비율이 동종 업계보다 높은 것은 우려스러운 부분입니다. 분명히 이 회사의 많은 투자자들은 최근의 상황보다 훨씬 덜 약세를 보이고 있으며, 지금 당장 주식을 처분할 의향이 없습니다. 최근의 수익 추세가 지속되면 결국 주가에 부담이 될 가능성이 높기 때문에 가장 대담한 사람만이 이러한 가격이 지속 가능하다고 가정할 것입니다.

헝셩 지주 그룹의 주가수익비율에 대한 결론

헝셩 홀딩 그룹의 주가가 견조한 상승세를 보이면서 주가순자산비율이 업계 다른 기업들과 비슷한 수준으로 회복된 것으로 보입니다. 주가매출비율은 특정 산업 내에서 가치를 측정하는 지표가 아니라는 주장도 있지만, 강력한 기업 심리지표가 될 수 있습니다.

헝셩 홀딩스 그룹이 중기적으로 매출 감소를 경험하고 있음에도 불구하고 다른 업계와 비슷한 P/S 비율로 거래되는 반면, 업계 전체가 성장할 것으로 예상되는 것은 의외의 결과입니다. 업계와 비슷한 수준이지만, 이러한 부진한 매출 실적이 오랫동안 긍정적인 투자 심리를 뒷받침하기는 어려울 것으로 예상되기 때문에 현재 P/S 비율은 불편한 수준입니다. 최근의 중기 수익 추세가 지속된다면 주주들의 투자가 위험에 처하고 잠재적 투자자들은 불필요한 프리미엄을 지불할 위험에 처하게 될 것입니다.

또한 헝셩 홀딩 그룹에서 발견한 4가지 경고 신호 (무시해서는 안 되는 경고 신호 1가지 포함)에 대해서도 알아두어야 합니다.

물론 수익이 크게 성장한 이력이 있는 수익성 있는 기업이 일반적으로 더 안전한 투자처입니다. 따라서 합리적인 주가수익비율을 가지고 있고 수익이 크게 성장한 다른 기업들에 대한 무료 컬렉션을 참조하시기 바랍니다.

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