까스텔바쟉 주식회사(코스닥:308100)의 사업은 업계를 뒤쫓고 있지만 주가는 그렇지 않다.

국내 럭셔리 업계의 평균 주가매출비율(이하 "P/S")이 0.4배에 가까운 상황에서, 거의 비슷한 수준인 ㈜까스텔바쟉 (코스닥:308100) 의 P/S 비율에 대해 무관심해도 용서받을 수 있습니다. 이것이 눈썹을 찌푸리게 하지는 않겠지만, P/S 비율이 정당화되지 않는다면 투자자들은 잠재적인 기회를 놓치거나 다가오는 실망을 무시할 수 있습니다.

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까스텔바쟉의 실적 추이

예를 들어, 최근 까스텔바쟉의 매출 감소는 생각할 필요가 있습니다. 많은 사람들이 회사가 앞으로 실망스러운 매출 실적을 뒤로하고 주가순자산비율(P/S) 하락을 막을 수 있을 것으로 기대할 수 있습니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 주가의 생존 가능성에 대해 약간 긴장할 수 있습니다.

까스텔바쟉에 대한 애널리스트 추정치는 없지만, 데이터가 풍부한 이 무료 비주얼라이제이션을 통해 회사의 수익, 매출 및 현금 흐름이 어떻게 누적되는지 살펴보세요.

수익 예측이 P/S 비율과 일치하나요?

까스텔바쟉과 같은 P/S를 편안하게 볼 수 있는 유일한 경우는 회사의 성장이 업계를 면밀히 추적하고 있을 때입니다.

돌이켜보면, 작년에는 회사의 수익이 6.5%라는 실망스러운 감소세를 보였습니다. 그 결과 3년 전의 매출도 전체적으로 26% 감소했습니다. 따라서 최근의 매출 성장이 회사에 바람직하지 않다고 말할 수 있습니다.

이러한 중기 매출 궤적을 업계 전반의 1년 성장률 전망치인 5.6%와 비교해보면 좋지 않은 모습임을 알 수 있습니다.

이를 고려할 때 까스텔바쟉의 주가수익비율이 다른 대부분의 기업들과 비슷한 수준이라는 점은 다소 우려스러운 부분입니다. 대부분의 투자자들은 최근의 저조한 성장률을 무시하고 회사의 사업 전망의 턴어라운드를 기대하고 있는 것 같습니다. 최근 마이너스 성장률에 더 부합하는 수준으로 P/S가 하락할 경우 기존 주주들이 향후 실망할 가능성이 높습니다.

까스텔바쟉의 P/S에서 무엇을 배울 수 있을까요?

일반적으로 우리는 매출 대비 가격 비율을 기업의 전반적인 건전성에 대한 시장의 생각을 파악하는 데 제한적으로 사용하는 것을 선호합니다.

중기적으로 매출 감소가 예상되는 반면, 업계 전체가 성장할 것으로 예상되는 상황에서 까스텔바쟉이 다른 업계와 비슷한 P/S 비율로 거래되는 것은 의외라고 생각합니다. 업계와 비슷한 수준이지만, 이러한 부진한 매출 실적이 당분간 긍정적인 투자 심리를 뒷받침하기는 어려울 것으로 예상되기 때문에 현재 P/S 비율은 불편한 수준입니다. 최근의 중기 수익 추세가 지속된다면 주주들의 투자가 위험에 처하고 잠재적 투자자들은 불필요한 프리미엄을 지불할 위험에 처하게 될 것입니다.

항상 존재하는 투자 위험의 유령을 고려할 필요가 있습니다. 저희는 까스텔바쟉에서 두 가지 경고 신호 (적어도 한 가지 이상은 우려되는 신호 )를 확인했으며, 이를 이해하는 것이 투자 과정의 일부가 되어야 합니다.

이러한 위험으로 인해 까스텔바쟉에 대한 의견을 재고하게 된다면 대화형 우량주 목록을 살펴보고 다른 종목에 대한 아이디어를 얻으세요.

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