낙관적 인 투자자들이 EVERYBOT Inc. (코스닥 :270660) 주가는 63 % 상승했지만 성장은 부족합니다.

에브리봇(코스닥:270660) 주가가 지난달에만 63% 상승하며 최근 상승세를 이어가고 있습니다. 지난 달은 작년 한 해 동안 133%의 엄청난 상승을 기록했습니다.

국내 내구소비재 업종의 절반 가량이 0.6배 미만의 주가매출비율(이하 "P/S")을 보이고 있다는 점을 고려하면, 에브리봇은 13.5배의 P/S로 완전히 피해야 할 종목으로 볼 수 있습니다. 그러나 P/S가 상당히 높은 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가 조사가 필요합니다.

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EVERYBOT의 성과

예를 들어, 최근 EVERYBOT의 수익 감소는 생각할만한 음식이 될 것입니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 회사가 가까운 장래에 더 넓은 산업을 능가 할만큼 충분히 할 것이라고 생각하기 때문에 P/S가 높다는 것입니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 주가의 실현 가능성에 대해 상당히 불안해할 수 있습니다.

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수익 성장 지표는 높은 P/S에 대해 무엇을 알려줍니까?

EVERYBOT의 P/S 비율은 매우 강력한 성장이 예상되고 중요한 것은 업계보다 훨씬 더 나은 성과를 낼 것으로 예상되는 회사에서 일반적입니다.

먼저 지난 한 해를 되돌아보면, 작년 매출 성장은 40%라는 실망스러운 감소율을 기록했기 때문에 기대할 만한 수준은 아니었습니다. 그 결과 3년 전의 매출도 전체적으로 29% 감소했습니다. 따라서 최근의 매출 성장은 회사에 바람직하지 않다고 말할 수 있습니다.

향후 12개월 동안 4.2% 성장할 것으로 예상되는 업계와 비교하면 최근 중기 매출 실적을 기준으로 한 회사의 하향 모멘텀은 냉정한 그림입니다.

이를 고려할 때 EVERYBOT의 P/S가 대부분의 다른 회사보다 높다는 것은 놀랍습니다. 분명히 회사의 많은 투자자들은 최근보다 훨씬 더 낙관적이며 어떤 가격에도 주식을 놓지 않으려는 것 같습니다. 최근의 수익 추세가 지속되면 결국 주가에 큰 부담이 될 가능성이 높기 때문에 가장 대담한 사람만이 이러한 가격이 지속 가능하다고 가정할 것입니다.

에브리봇의 P/S에서 무엇을 배울 수 있을까요?

주가 급등으로 EVERYBOT의 주가순자산비율도 급등했습니다. 주가매출비율의 힘은 주로 가치평가 수단이라기보다는 현재의 투자자 심리와 미래의 기대치를 측정하는 데에 있다고 할 수 있습니다.

에브리봇은 최근 매출이 중기적으로 감소하고 있기 때문에 현재 예상보다 훨씬 높은 P/S에서 거래되고 있다는 사실을 확인했습니다. 수익이 감소하면 투자자들의 심리가 악화될 가능성이 매우 높으며, 이는 예상했던 것과 일치하는 P/S로 되돌아갈 수 있습니다. 최근의 중기 수익 추세가 지속된다면 기존 주주들의 투자에 상당한 위험을 초래할 수 있으며, 잠재적인 투자자들은 현재 주식 가치를 받아들이기 어려울 것입니다.

퍼레이드에 찬물을 끼얹고 싶지는 않지만, 에브리봇에 대한 두 가지 경고 신호 (하나는 우리를 조금 불편하게 만듭니다!)도 발견했습니다.

처음 접하는 아이디어가 아니라 훌륭한 회사를 찾는 것이 중요합니다. 따라서 수익성 증가가 훌륭한 기업에 대한 여러분의 생각과 일치한다면, 최근 수익이 크게 성장하고 주가수익비율(P/E)이 낮은 흥미로운 기업 목록을 무료로 살펴보세요.

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