에브리봇(코스닥:270660)의 사업은 아직 주가를 따라잡지 못하고 있다.

국내 소비재 업종에 속한 기업의 절반 가량이 주가매출비율(이하 P/S)이 0.5배 미만인 것을 감안하면 에브리봇(코스닥:270660)은 6배의 P/S로 강력한 매도 신호를 보내고 있는 것으로 보입니다. 하지만 P/S가 그렇게 높은 이유가 있을 수 있으므로 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않습니다.

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에브리봇의 P/S는 주주에게 무엇을 의미할까요?

예를 들어, 최근 수익이 감소함에 따라 EVERYBOT의 재무 성과가 좋지 않았다고 생각해보십시오. 한 가지 가능성은 투자자들이 회사가 가까운 장래에 더 넓은 산업을 능가 할만큼 충분히 할 것이라고 생각하기 때문에 P/S가 높을 수 있습니다. 그러나 그렇지 않다면 투자자는 주식에 너무 많은 돈을 지불하게 될 수도 있습니다.

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수익 예측이 높은 P/S 비율과 일치합니까?

EVERYBOT의 P/S 비율은 매우 강력한 성장이 예상되고 중요한 것은 업계보다 훨씬 더 나은 성과를 낼 것으로 예상되는 회사에서 일반적입니다.

작년 재무를 검토하면서 회사의 수익이 23%까지 떨어진 것을 보고 실망했습니다. 지난 3년 동안 총 42%의 매출 감소를 기록하는 등 지난 3년간의 실적도 좋지 않았습니다. 따라서 주주들은 중기적인 매출 성장률에 대해 낙담했을 것입니다.

향후 12개월 동안 6.1% 성장할 것으로 예상되는 업계와 비교하면, 최근 중기 매출 실적을 바탕으로 한 회사의 하향 모멘텀은 냉정한 그림입니다.

이를 고려할 때 EVERYBOT의 P/S가 대부분의 다른 회사보다 높다는 것은 놀랍습니다. 대부분의 투자자들은 최근의 저조한 성장률을 무시하고 회사의 사업 전망이 턴어라운드되기를 바라고 있는 것 같습니다. 최근의 매출 추세가 지속되면 결국 주가에 큰 부담이 될 가능성이 높기 때문에 가장 대담한 사람만이 이러한 가격이 지속 가능하다고 가정할 것입니다.

에브리봇의 P/S에서 무엇을 배울 수 있을까요?

일반적으로 저희는 주가매출비율을 회사의 전반적인 건전성에 대한 시장의 생각을 파악하는 데 제한적으로 사용하는 것을 선호합니다.

에브리봇의 최근 수익이 중기적으로 감소하고 있기 때문에 현재 예상보다 훨씬 높은 P/S에서 거래되고 있음을 확인했습니다. 수익이 감소하면 투자자들의 심리가 악화될 가능성이 매우 높으며, 이는 주가순자산비율을 예상했던 수준으로 되돌려 놓을 수 있습니다. 최근의 중기적 상황이 개선되지 않는 한, 회사의 주주들에게 어려운 시기를 예상해도 틀리지 않을 것입니다.

에브리봇에 대해 고려해야 할 경고 신호가 하나 발견되었다는 점도 주목할 가치가 있습니다.

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