Stock Analysis
국내 기업의 절반 가까이가 주가수익비율(이하 "P/E")이 14배 이상인 상황에서 크레아스F&C(코스닥:110790)는 3.7배의 P/E로 매우 매력적인 투자처로 간주할 수 있습니다. 그러나 P/E가 상당히 낮은 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가 조사가 필요합니다.
최근 Creas F&CLtd는 시장 수익이 역전되었음에도 불구하고 수익이 증가하여 만족스러운 시간을 보냈습니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 회사의 수익이 곧 다른 사람들처럼 떨어질 것이라고 생각하기 때문에 P/E가 낮다는 것입니다. 회사가 마음에 든다면 이런 일이 일어나지 않기를 바라며 주가가 하락할 때 주식을 매수할 수 있기를 바랄 것입니다.
Creas F&CLtd의 성장 추세는 어떻습니까?
Creas F&CLtd와 같은 주가수익비율이 합리적인 것으로 간주되려면 회사가 시장보다 훨씬 낮은 실적을 내야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.
돌이켜보면, 작년에는 회사의 수익이 63%라는 이례적인 상승률을 기록했습니다. 최근 3년 동안에도 단기 실적에 힘입어 주당순이익이 전반적으로 55% 상승했습니다. 따라서 최근의 수익 증가는 회사의 입장에서 매우 훌륭하다고 할 수 있습니다.
현재 이 회사를 따르는 두 명의 애널리스트에 따르면 내년에는 EPS가 14% 감소하면서 주당순이익이 하락할 것으로 예상됩니다. 한편, 전체 시장은 31% 성장할 것으로 예상되어 전망이 좋지 않습니다.
이러한 정보를 고려할 때 Creas F&CLtd가 시장보다 낮은 P/E로 거래되고 있는 것은 놀라운 일이 아닙니다. 그러나 수익 감소가 장기적으로 안정적인 P/E로 이어질 가능성은 낮습니다. 약한 전망이 주가를 짓누르고 있기 때문에 이러한 가격을 유지하는 것조차 어려울 수 있습니다.
Creas F&CLtd의 P/E에 대한 결론
주가수익비율이 주식 매수 여부의 결정적인 요소는 아니지만, 수익 기대치를 가늠할 수 있는 지표는 될 수 있습니다.
예상했던 대로 Creas F&CLtd의 애널리스트 전망을 조사한 결과, 수익 감소에 대한 전망이 낮은 P/E에 기여하고 있는 것으로 나타났습니다. 현 단계에서 투자자들은 높은 P/E 비율을 정당화할 만큼 수익이 개선될 가능성이 크지 않다고 생각합니다. 이러한 상황에서 가까운 시일 내에 주가가 큰 폭으로 상승하기는 어려울 것으로 보입니다.
다른 리스크가 있을 수 있다는 점을 잊지 마세요. 예를 들어, Creas F&CLtd에 대해 두 가지 경고 신호 ( 하나는 우려 사항)를 확인했습니다.
물론 몇 가지 좋은 후보를 살펴보면 환상적인 투자처를 찾을 수도 있습니다. 따라서 성장 실적이 탄탄하고 낮은 주가수익비율로 거래되는 무료 기업 목록을 살펴보세요.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.